东方红收益增强债券A (001862.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3889元 (2026-02-13) 基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率32.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (636 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券C |
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3889元 | 1.6189元 |
| 2026-02-12 | 1.3895元 | 1.6195元 |
| 2026-02-11 | 1.3883元 | 1.6183元 |
| 2026-02-10 | 1.3908元 | 1.6208元 |
| 2026-02-09 | 1.3892元 | 1.6192元 |
| 2026-02-06 | 1.3843元 | 1.6143元 |
| 2026-02-05 | 1.3840元 | 1.6140元 |
| 2026-02-04 | 1.3838元 | 1.6138元 |
| 2026-02-03 | 1.3895元 | 1.6195元 |
| 2026-02-02 | 1.3800元 | 1.6100元 |
| 2026-01-30 | 1.3897元 | 1.6197元 |
| 2026-01-29 | 1.3937元 | 1.6237元 |
| 2026-01-28 | 1.3989元 | 1.6289元 |
| 2026-01-27 | 1.3988元 | 1.6288元 |
| 2026-01-26 | 1.3974元 | 1.6274元 |
| 2026-01-23 | 1.4043元 | 1.6343元 |
| 2026-01-22 | 1.3964元 | 1.6264元 |
| 2026-01-21 | 1.3950元 | 1.6250元 |
| 2026-01-20 | 1.3938元 | 1.6238元 |
| 2026-01-19 | 1.3981元 | 1.6281元 |
| 2026-01-16 | 1.3962元 | 1.6262元 |
| 2026-01-15 | 1.3955元 | 1.6255元 |
| 2026-01-14 | 1.3963元 | 1.6263元 |
| 2026-01-13 | 1.3933元 | 1.6233元 |
| 2026-01-12 | 1.3981元 | 1.6281元 |
| 2026-01-09 | 1.3885元 | 1.6185元 |
| 2026-01-08 | 1.3816元 | 1.6116元 |
| 2026-01-07 | 1.3800元 | 1.6100元 |
| 2026-01-06 | 1.3775元 | 1.6075元 |
| 2026-01-05 | 1.3729元 | 1.6029元 |
| 2025-12-31 | 1.3622元 | 1.5922元 |
| 2025-12-30 | 1.3607元 | 1.5907元 |
| 2025-12-29 | 1.3603元 | 1.5903元 |
| 2025-12-26 | 1.3618元 | 1.5918元 |
| 2025-12-25 | 1.3622元 | 1.5922元 |
| 2025-12-24 | 1.3589元 | 1.5889元 |
| 2025-12-23 | 1.3547元 | 1.5847元 |
| 2025-12-22 | 1.3555元 | 1.5855元 |
| 2025-12-19 | 1.3542元 | 1.5842元 |
| 2025-12-18 | 1.3515元 | 1.5815元 |
| 2025-12-17 | 1.3531元 | 1.5831元 |
| 2025-12-16 | 1.3447元 | 1.5747元 |
| 2025-12-15 | 1.3490元 | 1.5790元 |
| 2025-12-12 | 1.3531元 | 1.5831元 |
| 2025-12-11 | 1.3498元 | 1.5798元 |
| 2025-12-10 | 1.3549元 | 1.5849元 |
| 2025-12-09 | 1.3511元 | 1.5811元 |
| 2025-12-08 | 1.3534元 | 1.5834元 |
| 2025-12-05 | 1.3510元 | 1.5810元 |
| 2025-12-04 | 1.3452元 | 1.5752元 |