东方红收益增强债券A (001862.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3699元 (2026-04-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率32.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (711 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
东方红收益增强债券A(001862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3699元 | 1.5999元 |
| 2026-04-21 | 1.3661元 | 1.5961元 |
| 2026-04-20 | 1.3649元 | 1.5949元 |
| 2026-04-17 | 1.3604元 | 1.5904元 |
| 2026-04-16 | 1.3570元 | 1.5870元 |
| 2026-04-15 | 1.3528元 | 1.5828元 |
| 2026-04-14 | 1.3533元 | 1.5833元 |
| 2026-04-13 | 1.3472元 | 1.5772元 |
| 2026-04-10 | 1.3525元 | 1.5825元 |
| 2026-04-09 | 1.3479元 | 1.5779元 |
| 2026-04-08 | 1.3539元 | 1.5839元 |
| 2026-04-07 | 1.3365元 | 1.5665元 |
| 2026-04-03 | 1.3350元 | 1.5650元 |
| 2026-04-02 | 1.3386元 | 1.5686元 |
| 2026-04-01 | 1.3449元 | 1.5749元 |
| 2026-03-31 | 1.3347元 | 1.5647元 |
| 2026-03-30 | 1.3389元 | 1.5689元 |
| 2026-03-27 | 1.3421元 | 1.5721元 |
| 2026-03-26 | 1.3404元 | 1.5704元 |
| 2026-03-25 | 1.3481元 | 1.5781元 |
| 2026-03-24 | 1.3406元 | 1.5706元 |
| 2026-03-23 | 1.3322元 | 1.5622元 |
| 2026-03-20 | 1.3469元 | 1.5769元 |
| 2026-03-19 | 1.3517元 | 1.5817元 |
| 2026-03-18 | 1.3616元 | 1.5916元 |
| 2026-03-17 | 1.3576元 | 1.5876元 |
| 2026-03-16 | 1.3635元 | 1.5935元 |
| 2026-03-13 | 1.3630元 | 1.5930元 |
| 2026-03-12 | 1.3671元 | 1.5971元 |
| 2026-03-11 | 1.3716元 | 1.6016元 |
| 2026-03-10 | 1.3734元 | 1.6034元 |
| 2026-03-09 | 1.3670元 | 1.5970元 |
| 2026-03-06 | 1.3728元 | 1.6028元 |
| 2026-03-05 | 1.3689元 | 1.5989元 |
| 2026-03-04 | 1.3666元 | 1.5966元 |
| 2026-03-03 | 1.3688元 | 1.5988元 |
| 2026-03-02 | 1.3811元 | 1.6111元 |
| 2026-02-27 | 1.3829元 | 1.6129元 |
| 2026-02-26 | 1.3840元 | 1.6140元 |
| 2026-02-25 | 1.3873元 | 1.6173元 |
| 2026-02-24 | 1.3862元 | 1.6162元 |
| 2026-02-13 | 1.3889元 | 1.6189元 |
| 2026-02-12 | 1.3895元 | 1.6195元 |
| 2026-02-11 | 1.3883元 | 1.6183元 |
| 2026-02-10 | 1.3908元 | 1.6208元 |
| 2026-02-09 | 1.3892元 | 1.6192元 |
| 2026-02-06 | 1.3843元 | 1.6143元 |
| 2026-02-05 | 1.3840元 | 1.6140元 |
| 2026-02-04 | 1.3838元 | 1.6138元 |
| 2026-02-03 | 1.3895元 | 1.6195元 |