东方红收益增强债券A (001862.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3552元 (2026-09-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率48.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (669 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券C |
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3552元 | 1.5852元 |
| 2026-09-02 | 1.3545元 | 1.5845元 |
| 2026-09-01 | 1.3599元 | 1.5899元 |
| 2026-08-31 | 1.3604元 | 1.5904元 |
| 2026-08-28 | 1.3580元 | 1.5880元 |
| 2026-08-27 | 1.3597元 | 1.5897元 |
| 2026-08-26 | 1.3557元 | 1.5857元 |
| 2026-08-25 | 1.3553元 | 1.5853元 |
| 2026-08-24 | 1.3510元 | 1.5810元 |
| 2026-08-21 | 1.3582元 | 1.5882元 |
| 2026-08-20 | 1.3598元 | 1.5898元 |
| 2026-08-19 | 1.3568元 | 1.5868元 |
| 2026-08-18 | 1.3717元 | 1.6017元 |
| 2026-08-17 | 1.3725元 | 1.6025元 |
| 2026-08-14 | 1.3677元 | 1.5977元 |
| 2026-08-13 | 1.3674元 | 1.5974元 |
| 2026-08-12 | 1.3722元 | 1.6022元 |
| 2026-08-11 | 1.3706元 | 1.6006元 |
| 2026-08-10 | 1.3732元 | 1.6032元 |
| 2026-08-07 | 1.3696元 | 1.5996元 |
| 2026-08-06 | 1.3668元 | 1.5968元 |
| 2026-08-05 | 1.3683元 | 1.5983元 |
| 2026-08-04 | 1.3626元 | 1.5926元 |
| 2026-08-03 | 1.3553元 | 1.5853元 |
| 2026-07-31 | 1.3589元 | 1.5889元 |
| 2026-07-30 | 1.3525元 | 1.5825元 |
| 2026-07-29 | 1.3545元 | 1.5845元 |
| 2026-07-28 | 1.3496元 | 1.5796元 |
| 2026-07-27 | 1.3561元 | 1.5861元 |
| 2026-07-24 | 1.3498元 | 1.5798元 |
| 2026-07-23 | 1.3566元 | 1.5866元 |
| 2026-07-22 | 1.3575元 | 1.5875元 |
| 2026-07-21 | 1.3602元 | 1.5902元 |
| 2026-07-20 | 1.3502元 | 1.5802元 |
| 2026-07-17 | 1.3488元 | 1.5788元 |
| 2026-07-16 | 1.3647元 | 1.5947元 |
| 2026-07-15 | 1.3686元 | 1.5986元 |
| 2026-07-14 | 1.3648元 | 1.5948元 |
| 2026-07-13 | 1.3600元 | 1.5900元 |
| 2026-07-10 | 1.3744元 | 1.6044元 |
| 2026-07-09 | 1.3773元 | 1.6073元 |
| 2026-07-08 | 1.3705元 | 1.6005元 |
| 2026-07-07 | 1.3742元 | 1.6042元 |
| 2026-07-06 | 1.3801元 | 1.6101元 |
| 2026-07-03 | 1.3841元 | 1.6141元 |
| 2026-07-02 | 1.3802元 | 1.6102元 |
| 2026-07-01 | 1.3886元 | 1.6186元 |
| 2026-06-30 | 1.3906元 | 1.6206元 |
| 2026-06-29 | 1.3867元 | 1.6167元 |
| 2026-06-26 | 1.3801元 | 1.6101元 |