东方红收益增强债券A (001862.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3531元 (2025-12-12) 基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率32.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (599 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券C |
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3531元 | 1.5831元 |
| 2025-12-11 | 1.3498元 | 1.5798元 |
| 2025-12-10 | 1.3549元 | 1.5849元 |
| 2025-12-09 | 1.3511元 | 1.5811元 |
| 2025-12-08 | 1.3534元 | 1.5834元 |
| 2025-12-05 | 1.3510元 | 1.5810元 |
| 2025-12-04 | 1.3452元 | 1.5752元 |
| 2025-12-03 | 1.3473元 | 1.5773元 |
| 2025-12-02 | 1.3494元 | 1.5794元 |
| 2025-12-01 | 1.3536元 | 1.5836元 |
| 2025-11-28 | 1.3522元 | 1.5822元 |
| 2025-11-27 | 1.3482元 | 1.5782元 |
| 2025-11-26 | 1.3524元 | 1.5824元 |
| 2025-11-25 | 1.3519元 | 1.5819元 |
| 2025-11-24 | 1.3442元 | 1.5742元 |
| 2025-11-21 | 1.3382元 | 1.5682元 |
| 2025-11-20 | 1.3471元 | 1.5771元 |
| 2025-11-19 | 1.3495元 | 1.5795元 |
| 2025-11-18 | 1.3506元 | 1.5806元 |
| 2025-11-17 | 1.3496元 | 1.5796元 |
| 2025-11-14 | 1.3504元 | 1.5804元 |
| 2025-11-13 | 1.3583元 | 1.5883元 |
| 2025-11-12 | 1.3538元 | 1.5838元 |
| 2025-11-11 | 1.3573元 | 1.5873元 |
| 2025-11-10 | 1.3609元 | 1.5909元 |
| 2025-11-07 | 1.3573元 | 1.5873元 |
| 2025-11-06 | 1.3607元 | 1.5907元 |
| 2025-11-05 | 1.3576元 | 1.5876元 |
| 2025-11-04 | 1.3549元 | 1.5849元 |
| 2025-11-03 | 1.3617元 | 1.5917元 |
| 2025-10-31 | 1.3615元 | 1.5915元 |
| 2025-10-30 | 1.3613元 | 1.5913元 |
| 2025-10-29 | 1.3701元 | 1.6001元 |
| 2025-10-28 | 1.3661元 | 1.5961元 |
| 2025-10-27 | 1.3651元 | 1.5951元 |
| 2025-10-24 | 1.3580元 | 1.5880元 |
| 2025-10-23 | 1.3490元 | 1.5790元 |
| 2025-10-22 | 1.3509元 | 1.5809元 |
| 2025-10-21 | 1.3552元 | 1.5852元 |
| 2025-10-20 | 1.3482元 | 1.5782元 |
| 2025-10-17 | 1.3472元 | 1.5772元 |
| 2025-10-16 | 1.3567元 | 1.5867元 |
| 2025-10-15 | 1.3605元 | 1.5905元 |
| 2025-10-14 | 1.3535元 | 1.5835元 |
| 2025-10-13 | 1.3627元 | 1.5927元 |
| 2025-10-10 | 1.3647元 | 1.5947元 |
| 2025-10-09 | 1.3735元 | 1.6035元 |
| 2025-09-30 | 1.3710元 | 1.6010元 |
| 2025-09-29 | 1.3641元 | 1.5941元 |
| 2025-09-26 | 1.3586元 | 1.5886元 |