东方红收益增强债券A (001862.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3799元 (2026-06-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率32.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (696 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券C |
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.3799元 | 1.6099元 |
| 2026-06-22 | 1.3875元 | 1.6175元 |
| 2026-06-18 | 1.3836元 | 1.6136元 |
| 2026-06-17 | 1.3808元 | 1.6108元 |
| 2026-06-16 | 1.3772元 | 1.6072元 |
| 2026-06-15 | 1.3754元 | 1.6054元 |
| 2026-06-12 | 1.3658元 | 1.5958元 |
| 2026-06-11 | 1.3612元 | 1.5912元 |
| 2026-06-10 | 1.3653元 | 1.5953元 |
| 2026-06-09 | 1.3729元 | 1.6029元 |
| 2026-06-08 | 1.3656元 | 1.5956元 |
| 2026-06-05 | 1.3722元 | 1.6022元 |
| 2026-06-04 | 1.3740元 | 1.6040元 |
| 2026-06-03 | 1.3751元 | 1.6051元 |
| 2026-06-02 | 1.3751元 | 1.6051元 |
| 2026-06-01 | 1.3719元 | 1.6019元 |
| 2026-05-29 | 1.3723元 | 1.6023元 |
| 2026-05-28 | 1.3809元 | 1.6109元 |
| 2026-05-27 | 1.3790元 | 1.6090元 |
| 2026-05-26 | 1.3820元 | 1.6120元 |
| 2026-05-25 | 1.3839元 | 1.6139元 |
| 2026-05-22 | 1.3778元 | 1.6078元 |
| 2026-05-21 | 1.3723元 | 1.6023元 |
| 2026-05-20 | 1.3820元 | 1.6120元 |
| 2026-05-19 | 1.3816元 | 1.6116元 |
| 2026-05-18 | 1.3745元 | 1.6045元 |
| 2026-05-15 | 1.3737元 | 1.6037元 |
| 2026-05-14 | 1.3732元 | 1.6032元 |
| 2026-05-13 | 1.3854元 | 1.6154元 |
| 2026-05-12 | 1.3770元 | 1.6070元 |
| 2026-05-11 | 1.3802元 | 1.6102元 |
| 2026-05-08 | 1.3732元 | 1.6032元 |
| 2026-05-07 | 1.3733元 | 1.6033元 |
| 2026-05-06 | 1.3674元 | 1.5974元 |
| 2026-04-30 | 1.3620元 | 1.5920元 |
| 2026-04-29 | 1.3630元 | 1.5930元 |
| 2026-04-28 | 1.3594元 | 1.5894元 |
| 2026-04-27 | 1.3641元 | 1.5941元 |
| 2026-04-24 | 1.3620元 | 1.5920元 |
| 2026-04-23 | 1.3673元 | 1.5973元 |
| 2026-04-22 | 1.3699元 | 1.5999元 |
| 2026-04-21 | 1.3661元 | 1.5961元 |
| 2026-04-20 | 1.3649元 | 1.5949元 |
| 2026-04-17 | 1.3604元 | 1.5904元 |
| 2026-04-16 | 1.3570元 | 1.5870元 |
| 2026-04-15 | 1.3528元 | 1.5828元 |
| 2026-04-14 | 1.3533元 | 1.5833元 |
| 2026-04-13 | 1.3472元 | 1.5772元 |
| 2026-04-10 | 1.3525元 | 1.5825元 |
| 2026-04-09 | 1.3479元 | 1.5779元 |