东方红收益增强债券A (001862.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3490元 (2025-12-15) 基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率32.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (601 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券C |
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东方红收益增强债券A(001862) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 14.18亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 5.58亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 3.80亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1.57亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.01亿 | 9,246.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.38亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.35亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.97亿 | 2.83亿元 | -- |