东方红收益增强债券A (001862.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3447元 (2025-12-16) 基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率32.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (601 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券C |
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.80亿 | 18.20% |
| (其中) 股票 | 5.80亿 | 18.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.83亿 | 81.11% |
| (其中) 债券 | 25.83亿 | 81.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,930.76万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 251.39万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.72亿 | 11.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.66亿 | 5.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,503.18万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,650.42万 | 0.52% |
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