东方红收益增强债券A (001862.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3552元 (2026-09-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率48.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (678 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券C |
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.19亿 | 18.70% |
| (其中) 股票 | 5.19亿 | 18.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.53亿 | 77.52% |
| (其中) 债券 | 21.53亿 | 77.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,625.59万 | 1.67% |
| 4 | 其他资产 | 5,872.10万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.06亿 | 14.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13亿 | 4.08% |
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