东方红收益增强债券A (001862.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3889元 (2026-02-13) 基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率32.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (636 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券C |
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.79亿 | 18.29% |
| (其中) 股票 | 6.79亿 | 18.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.53亿 | 79.48% |
| (其中) 债券 | 29.53亿 | 79.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -4,044.00 | -0.0001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,741.12万 | 1.28% |
| 5 | 其他资产 | 3,546.78万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.66亿 | 12.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58亿 | 4.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,038.50万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,536.05万 | 0.68% |
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