东方红收益增强债券A (001862.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3620元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率32.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (725 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
东方红收益增强债券A(001862) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.45亿 | 15.64% |
| (其中) 股票 | 7.45亿 | 15.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.26亿 | 74.00% |
| (其中) 债券 | 35.26亿 | 74.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.50亿 | 9.44% |
| 4 | 其他资产 | 4,375.09万 | 0.92% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.68亿 | 11.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.62亿 | 3.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,532.36万 | 0.32% |
加载中......