建信鑫利灵活配置混合A (001858.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型混合型成立日期2015-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4647元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率431.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (2680 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫利灵活配置混合C |
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建信鑫利灵活配置混合A(001858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.4647元 | 2.4647元 |
| 2026-09-17 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-09-16 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-09-15 | 2.4633元 | 2.4633元 |
| 2026-09-14 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-09-11 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-09-10 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-09-09 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2026-09-08 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-09-07 | 2.5036元 | 2.5036元 |
| 2026-09-04 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2026-09-03 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2026-09-02 | 2.5026元 | 2.5026元 |
| 2026-09-01 | 2.5269元 | 2.5269元 |
| 2026-08-31 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-08-28 | 2.5102元 | 2.5102元 |
| 2026-08-27 | 2.5074元 | 2.5074元 |
| 2026-08-26 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2026-08-25 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-08-24 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2026-08-21 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2026-08-20 | 2.5055元 | 2.5055元 |
| 2026-08-19 | 2.4937元 | 2.4937元 |
| 2026-08-18 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2026-08-17 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-08-14 | 2.4969元 | 2.4969元 |
| 2026-08-13 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-08-12 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-08-11 | 2.5258元 | 2.5258元 |
| 2026-08-10 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2026-08-07 | 2.5226元 | 2.5226元 |
| 2026-08-06 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-08-05 | 2.5227元 | 2.5227元 |
| 2026-08-04 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2026-08-03 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2026-07-31 | 2.5381元 | 2.5381元 |
| 2026-07-30 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2026-07-29 | 2.5485元 | 2.5485元 |
| 2026-07-28 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-07-27 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-07-24 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-07-23 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-07-22 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-07-21 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-07-20 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-07-17 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2026-07-16 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-07-15 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-07-14 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-07-13 | 2.5264元 | 2.5264元 |