建信鑫利灵活配置混合A (001858.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7638元 (2026-03-06) 基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率508.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2457 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫利灵活配置混合C |
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建信鑫利灵活配置混合A(001858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.7638元 | 2.7638元 |
| 2026-03-05 | 2.7371元 | 2.7371元 |
| 2026-03-04 | 2.7471元 | 2.7471元 |
| 2026-03-03 | 2.8115元 | 2.8115元 |
| 2026-03-02 | 2.8425元 | 2.8425元 |
| 2026-02-27 | 2.8489元 | 2.8489元 |
| 2026-02-26 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-02-25 | 2.8295元 | 2.8295元 |
| 2026-02-24 | 2.8039元 | 2.8039元 |
| 2026-02-13 | 2.7688元 | 2.7688元 |
| 2026-02-12 | 2.8242元 | 2.8242元 |
| 2026-02-11 | 2.8307元 | 2.8307元 |
| 2026-02-10 | 2.8317元 | 2.8317元 |
| 2026-02-09 | 2.8411元 | 2.8411元 |
| 2026-02-06 | 2.8074元 | 2.8074元 |
| 2026-02-05 | 2.8205元 | 2.8205元 |
| 2026-02-04 | 2.8164元 | 2.8164元 |
| 2026-02-03 | 2.7472元 | 2.7472元 |
| 2026-02-02 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2026-01-30 | 2.7449元 | 2.7449元 |
| 2026-01-29 | 2.7516元 | 2.7516元 |
| 2026-01-28 | 2.7471元 | 2.7471元 |
| 2026-01-27 | 2.7556元 | 2.7556元 |
| 2026-01-26 | 2.7752元 | 2.7752元 |
| 2026-01-23 | 2.7891元 | 2.7891元 |
| 2026-01-22 | 2.8052元 | 2.8052元 |
| 2026-01-21 | 2.8095元 | 2.8095元 |
| 2026-01-20 | 2.8093元 | 2.8093元 |
| 2026-01-19 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2026-01-16 | 2.7117元 | 2.7117元 |
| 2026-01-15 | 2.7171元 | 2.7171元 |
| 2026-01-14 | 2.6971元 | 2.6971元 |
| 2026-01-13 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2026-01-12 | 2.7298元 | 2.7298元 |
| 2026-01-09 | 2.7168元 | 2.7168元 |
| 2026-01-08 | 2.7121元 | 2.7121元 |
| 2026-01-07 | 2.7183元 | 2.7183元 |
| 2026-01-06 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-01-05 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2025-12-31 | 2.6553元 | 2.6553元 |
| 2025-12-30 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2025-12-29 | 2.6234元 | 2.6234元 |
| 2025-12-26 | 2.6179元 | 2.6179元 |
| 2025-12-25 | 2.6191元 | 2.6191元 |
| 2025-12-24 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2025-12-23 | 2.6072元 | 2.6072元 |
| 2025-12-22 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2025-12-19 | 2.6209元 | 2.6209元 |
| 2025-12-18 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2025-12-17 | 2.5991元 | 2.5991元 |