建信鑫利灵活配置混合A (001858.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型混合型成立日期2015-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5378元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率633.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (2407 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫利灵活配置混合C |
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建信鑫利灵活配置混合A(001858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-07-23 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-07-22 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-07-21 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-07-20 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-07-17 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2026-07-16 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-07-15 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-07-14 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-07-13 | 2.5264元 | 2.5264元 |
| 2026-07-10 | 2.5669元 | 2.5669元 |
| 2026-07-09 | 2.5902元 | 2.5902元 |
| 2026-07-08 | 2.5615元 | 2.5615元 |
| 2026-07-07 | 2.5913元 | 2.5913元 |
| 2026-07-06 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-07-03 | 2.6069元 | 2.6069元 |
| 2026-07-02 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-07-01 | 2.6115元 | 2.6115元 |
| 2026-06-30 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-06-29 | 2.6071元 | 2.6071元 |
| 2026-06-26 | 2.5627元 | 2.5627元 |
| 2026-06-25 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2026-06-24 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-06-23 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-06-22 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-06-18 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-06-17 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2026-06-16 | 2.5577元 | 2.5577元 |
| 2026-06-15 | 2.5746元 | 2.5746元 |
| 2026-06-12 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-06-11 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-06-10 | 2.5308元 | 2.5308元 |
| 2026-06-09 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-06-08 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-06-05 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-06-04 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-06-03 | 2.5776元 | 2.5776元 |
| 2026-06-02 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-06-01 | 2.5985元 | 2.5985元 |
| 2026-05-29 | 2.6125元 | 2.6125元 |
| 2026-05-28 | 2.6429元 | 2.6429元 |
| 2026-05-27 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2026-05-26 | 2.6533元 | 2.6533元 |
| 2026-05-25 | 2.6764元 | 2.6764元 |
| 2026-05-22 | 2.6527元 | 2.6527元 |
| 2026-05-21 | 2.6212元 | 2.6212元 |
| 2026-05-20 | 2.6589元 | 2.6589元 |
| 2026-05-19 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2026-05-18 | 2.6132元 | 2.6132元 |
| 2026-05-15 | 2.6317元 | 2.6317元 |