建信鑫利灵活配置混合A (001858.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型混合型成立日期2015-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4647元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率431.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (2680 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫利灵活配置混合C |
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建信鑫利灵活配置混合A(001858) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,033.88万 | 61.22% |
| (其中) 股票 | 9,033.88万 | 61.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,712.26万 | 38.71% |
| 3 | 其他资产 | 10.00万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,241.34万 | 49.07% |
| 采矿业 | 610.24万 | 4.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587.32万 | 3.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 238.76万 | 1.62% |
| 金融业 | 145.78万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.00万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.44万 | 0.45% |
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