建信鑫利灵活配置混合A (001858.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型混合型成立日期2015-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6069元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率633.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (3078 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫利灵活配置混合C |
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建信鑫利灵活配置混合A(001858) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 80.74% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 80.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,910.66万 | 18.30% |
| 3 | 其他资产 | 153.63万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,981.72万 | 56.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,800.93万 | 11.32% |
| 采矿业 | 767.45万 | 4.82% |
| 住宿和餐饮业 | 505.29万 | 3.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 162.19万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 159.90万 | 1.01% |
| 金融业 | 159.00万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157.32万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.16万 | 0.94% |
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