建信鑫利灵活配置混合A (001858.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型混合型成立日期2015-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5688元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率633.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (3105 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫利灵活配置混合C |
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建信鑫利灵活配置混合A(001858) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 251.95万元 | 1.20% | 41.99万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 132.30万元 | 1.20% | 22.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 235.38万元 | 1.20% | 39.23万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 120.73万元 | 1.20% | 20.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |