建信鑫利灵活配置混合A (001858.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7471元 (2026-03-04) 基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率508.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2385 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫利灵活配置混合C |
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建信鑫利灵活配置混合A(001858) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.66元 | 1.78亿 | 6,685.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.62元 | 1.88亿 | 7,164.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.21元 | 1.74亿 | 7,855.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.21元 | 1.78亿 | 8,063.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.24元 | 1.87亿 | 8,328.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.23元 | 2.10亿 | 9,449.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.05元 | 1.99亿 | 9,690.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 9,863.64万元 | -- |