国投瑞银国家安全混合A (001838.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李轩基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3306元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5292 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合C |
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3306元 | 1.5096元 |
| 2026-04-23 | 1.3631元 | 1.5421元 |
| 2026-04-22 | 1.3504元 | 1.5294元 |
| 2026-04-21 | 1.3539元 | 1.5329元 |
| 2026-04-20 | 1.3637元 | 1.5427元 |
| 2026-04-17 | 1.3368元 | 1.5158元 |
| 2026-04-16 | 1.3220元 | 1.5010元 |
| 2026-04-15 | 1.3170元 | 1.4960元 |
| 2026-04-14 | 1.3213元 | 1.5003元 |
| 2026-04-13 | 1.3005元 | 1.4795元 |
| 2026-04-10 | 1.2825元 | 1.4615元 |
| 2026-04-09 | 1.2670元 | 1.4460元 |
| 2026-04-08 | 1.2849元 | 1.4639元 |
| 2026-04-07 | 1.2308元 | 1.4098元 |
| 2026-04-03 | 1.2352元 | 1.4142元 |
| 2026-04-02 | 1.2531元 | 1.4321元 |
| 2026-04-01 | 1.2724元 | 1.4514元 |
| 2026-03-31 | 1.2601元 | 1.4391元 |
| 2026-03-30 | 1.2677元 | 1.4467元 |
| 2026-03-27 | 1.2585元 | 1.4375元 |
| 2026-03-26 | 1.2502元 | 1.4292元 |
| 2026-03-25 | 1.2751元 | 1.4541元 |
| 2026-03-24 | 1.2546元 | 1.4336元 |
| 2026-03-23 | 1.2287元 | 1.4077元 |
| 2026-03-20 | 1.2823元 | 1.4613元 |
| 2026-03-19 | 1.3171元 | 1.4961元 |
| 2026-03-18 | 1.3562元 | 1.5352元 |
| 2026-03-17 | 1.3387元 | 1.5177元 |
| 2026-03-16 | 1.3676元 | 1.5466元 |
| 2026-03-13 | 1.3756元 | 1.5546元 |
| 2026-03-12 | 1.4121元 | 1.5911元 |
| 2026-03-11 | 1.4421元 | 1.6211元 |
| 2026-03-10 | 1.4787元 | 1.6577元 |
| 2026-03-09 | 1.4598元 | 1.6388元 |
| 2026-03-06 | 1.4944元 | 1.6734元 |
| 2026-03-05 | 1.4635元 | 1.6425元 |
| 2026-03-04 | 1.4640元 | 1.6430元 |
| 2026-03-03 | 1.4363元 | 1.6153元 |
| 2026-03-02 | 1.5366元 | 1.7156元 |
| 2026-02-27 | 1.5224元 | 1.7014元 |
| 2026-02-26 | 1.5350元 | 1.7140元 |
| 2026-02-25 | 1.5055元 | 1.6845元 |
| 2026-02-24 | 1.4959元 | 1.6749元 |
| 2026-02-13 | 1.4741元 | 1.6531元 |
| 2026-02-12 | 1.4488元 | 1.6278元 |
| 2026-02-11 | 1.4166元 | 1.5956元 |
| 2026-02-10 | 1.4348元 | 1.6138元 |
| 2026-02-09 | 1.4157元 | 1.5947元 |
| 2026-02-06 | 1.3987元 | 1.5777元 |
| 2026-02-05 | 1.4334元 | 1.6124元 |