国投瑞银国家安全混合A (001838.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3826元 (2026-01-30) 基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率134.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4913 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合C |
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3826元 | 1.5616元 |
| 2026-01-29 | 1.4083元 | 1.5873元 |
| 2026-01-28 | 1.4367元 | 1.6157元 |
| 2026-01-27 | 1.4519元 | 1.6309元 |
| 2026-01-26 | 1.4165元 | 1.5955元 |
| 2026-01-23 | 1.4594元 | 1.6384元 |
| 2026-01-22 | 1.4604元 | 1.6394元 |
| 2026-01-21 | 1.4266元 | 1.6056元 |
| 2026-01-20 | 1.4297元 | 1.6087元 |
| 2026-01-19 | 1.4582元 | 1.6372元 |
| 2026-01-16 | 1.4069元 | 1.5859元 |
| 2026-01-15 | 1.4236元 | 1.6026元 |
| 2026-01-14 | 1.4093元 | 1.5883元 |
| 2026-01-13 | 1.4206元 | 1.5996元 |
| 2026-01-12 | 1.5028元 | 1.6818元 |
| 2026-01-09 | 1.4512元 | 1.6302元 |
| 2026-01-08 | 1.4188元 | 1.5978元 |
| 2026-01-07 | 1.3555元 | 1.5345元 |
| 2026-01-06 | 1.3589元 | 1.5379元 |
| 2026-01-05 | 1.3290元 | 1.5080元 |
| 2025-12-31 | 1.2848元 | 1.4638元 |
| 2025-12-30 | 1.2728元 | 1.4518元 |
| 2025-12-29 | 1.2891元 | 1.4681元 |
| 2025-12-26 | 1.2697元 | 1.4487元 |
| 2025-12-25 | 1.2624元 | 1.4414元 |
| 2025-12-24 | 1.2214元 | 1.4004元 |
| 2025-12-23 | 1.1856元 | 1.3646元 |
| 2025-12-22 | 1.1931元 | 1.3721元 |
| 2025-12-19 | 1.1909元 | 1.3699元 |
| 2025-12-18 | 1.1813元 | 1.3603元 |
| 2025-12-17 | 1.1717元 | 1.3507元 |
| 2025-12-16 | 1.1684元 | 1.3474元 |
| 2025-12-15 | 1.2155元 | 1.3745元 |
| 2025-12-12 | 1.1992元 | 1.3582元 |
| 2025-12-11 | 1.1894元 | 1.3484元 |
| 2025-12-10 | 1.2000元 | 1.3590元 |
| 2025-12-09 | 1.1875元 | 1.3465元 |
| 2025-12-08 | 1.1856元 | 1.3446元 |
| 2025-12-05 | 1.1627元 | 1.3217元 |
| 2025-12-04 | 1.1419元 | 1.3009元 |
| 2025-12-03 | 1.1411元 | 1.3001元 |
| 2025-12-02 | 1.1539元 | 1.3129元 |
| 2025-12-01 | 1.1619元 | 1.3209元 |
| 2025-11-28 | 1.1589元 | 1.3179元 |
| 2025-11-27 | 1.1438元 | 1.3028元 |
| 2025-11-26 | 1.1460元 | 1.3050元 |
| 2025-11-25 | 1.1769元 | 1.3359元 |
| 2025-11-24 | 1.1861元 | 1.3451元 |
| 2025-11-21 | 1.1350元 | 1.2940元 |
| 2025-11-20 | 1.1525元 | 1.3115元 |