国投瑞银国家安全混合A (001838.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李轩基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2648元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5754 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合C |
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2648元 | 1.4438元 |
| 2026-05-21 | 1.2591元 | 1.4381元 |
| 2026-05-20 | 1.2870元 | 1.4660元 |
| 2026-05-19 | 1.2919元 | 1.4709元 |
| 2026-05-18 | 1.2850元 | 1.4640元 |
| 2026-05-15 | 1.2960元 | 1.4750元 |
| 2026-05-14 | 1.3202元 | 1.4992元 |
| 2026-05-13 | 1.3768元 | 1.5558元 |
| 2026-05-12 | 1.3584元 | 1.5374元 |
| 2026-05-11 | 1.3732元 | 1.5522元 |
| 2026-05-08 | 1.3661元 | 1.5451元 |
| 2026-05-07 | 1.3306元 | 1.5096元 |
| 2026-05-06 | 1.3238元 | 1.5028元 |
| 2026-04-30 | 1.3086元 | 1.4876元 |
| 2026-04-29 | 1.3022元 | 1.4812元 |
| 2026-04-28 | 1.2990元 | 1.4780元 |
| 2026-04-27 | 1.3194元 | 1.4984元 |
| 2026-04-24 | 1.3306元 | 1.5096元 |
| 2026-04-23 | 1.3631元 | 1.5421元 |
| 2026-04-22 | 1.3504元 | 1.5294元 |
| 2026-04-21 | 1.3539元 | 1.5329元 |
| 2026-04-20 | 1.3637元 | 1.5427元 |
| 2026-04-17 | 1.3368元 | 1.5158元 |
| 2026-04-16 | 1.3220元 | 1.5010元 |
| 2026-04-15 | 1.3170元 | 1.4960元 |
| 2026-04-14 | 1.3213元 | 1.5003元 |
| 2026-04-13 | 1.3005元 | 1.4795元 |
| 2026-04-10 | 1.2825元 | 1.4615元 |
| 2026-04-09 | 1.2670元 | 1.4460元 |
| 2026-04-08 | 1.2849元 | 1.4639元 |
| 2026-04-07 | 1.2308元 | 1.4098元 |
| 2026-04-03 | 1.2352元 | 1.4142元 |
| 2026-04-02 | 1.2531元 | 1.4321元 |
| 2026-04-01 | 1.2724元 | 1.4514元 |
| 2026-03-31 | 1.2601元 | 1.4391元 |
| 2026-03-30 | 1.2677元 | 1.4467元 |
| 2026-03-27 | 1.2585元 | 1.4375元 |
| 2026-03-26 | 1.2502元 | 1.4292元 |
| 2026-03-25 | 1.2751元 | 1.4541元 |
| 2026-03-24 | 1.2546元 | 1.4336元 |
| 2026-03-23 | 1.2287元 | 1.4077元 |
| 2026-03-20 | 1.2823元 | 1.4613元 |
| 2026-03-19 | 1.3171元 | 1.4961元 |
| 2026-03-18 | 1.3562元 | 1.5352元 |
| 2026-03-17 | 1.3387元 | 1.5177元 |
| 2026-03-16 | 1.3676元 | 1.5466元 |
| 2026-03-13 | 1.3756元 | 1.5546元 |
| 2026-03-12 | 1.4121元 | 1.5911元 |
| 2026-03-11 | 1.4421元 | 1.6211元 |
| 2026-03-10 | 1.4787元 | 1.6577元 |