国投瑞银国家安全混合A (001838.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1992元 (2025-12-12) 基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率134.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (5271 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合C |
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 66.88% | 33.12% | 21.24万 | 1.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.30% | 31.70% | 23.52万 | 1.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 70.02% | 29.98% | 26.86万 | 9,105.07元 | -- |
| 2023-12-31 | 72.68% | 27.32% | 29.87万 | 8,837.52元 | -- |