国投瑞银国家安全混合A (001838.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李轩基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0210元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率214.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6144 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合C |
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0210元 | 1.2000元 |
| 2026-07-16 | 1.0566元 | 1.2356元 |
| 2026-07-15 | 1.0658元 | 1.2448元 |
| 2026-07-14 | 1.0650元 | 1.2440元 |
| 2026-07-13 | 1.0697元 | 1.2487元 |
| 2026-07-10 | 1.1468元 | 1.3258元 |
| 2026-07-09 | 1.1289元 | 1.3079元 |
| 2026-07-08 | 1.1180元 | 1.2970元 |
| 2026-07-07 | 1.1551元 | 1.3341元 |
| 2026-07-06 | 1.1841元 | 1.3631元 |
| 2026-07-03 | 1.1869元 | 1.3659元 |
| 2026-07-02 | 1.1282元 | 1.3072元 |
| 2026-07-01 | 1.1539元 | 1.3329元 |
| 2026-06-30 | 1.1424元 | 1.3214元 |
| 2026-06-29 | 1.0953元 | 1.2743元 |
| 2026-06-26 | 1.0895元 | 1.2685元 |
| 2026-06-25 | 1.1109元 | 1.2899元 |
| 2026-06-24 | 1.1239元 | 1.3029元 |
| 2026-06-23 | 1.1283元 | 1.3073元 |
| 2026-06-22 | 1.1576元 | 1.3366元 |
| 2026-06-18 | 1.1483元 | 1.3273元 |
| 2026-06-17 | 1.1362元 | 1.3152元 |
| 2026-06-16 | 1.1315元 | 1.3105元 |
| 2026-06-15 | 1.1381元 | 1.3171元 |
| 2026-06-12 | 1.1296元 | 1.3086元 |
| 2026-06-11 | 1.0923元 | 1.2713元 |
| 2026-06-10 | 1.0919元 | 1.2709元 |
| 2026-06-09 | 1.1109元 | 1.2899元 |
| 2026-06-08 | 1.1014元 | 1.2804元 |
| 2026-06-05 | 1.1495元 | 1.3285元 |
| 2026-06-04 | 1.1646元 | 1.3436元 |
| 2026-06-03 | 1.1685元 | 1.3475元 |
| 2026-06-02 | 1.1707元 | 1.3497元 |
| 2026-06-01 | 1.1863元 | 1.3653元 |
| 2026-05-29 | 1.1945元 | 1.3735元 |
| 2026-05-28 | 1.2419元 | 1.4209元 |
| 2026-05-27 | 1.2268元 | 1.4058元 |
| 2026-05-26 | 1.2430元 | 1.4220元 |
| 2026-05-25 | 1.2652元 | 1.4442元 |
| 2026-05-22 | 1.2648元 | 1.4438元 |
| 2026-05-21 | 1.2591元 | 1.4381元 |
| 2026-05-20 | 1.2870元 | 1.4660元 |
| 2026-05-19 | 1.2919元 | 1.4709元 |
| 2026-05-18 | 1.2850元 | 1.4640元 |
| 2026-05-15 | 1.2960元 | 1.4750元 |
| 2026-05-14 | 1.3202元 | 1.4992元 |
| 2026-05-13 | 1.3768元 | 1.5558元 |
| 2026-05-12 | 1.3584元 | 1.5374元 |
| 2026-05-11 | 1.3732元 | 1.5522元 |
| 2026-05-08 | 1.3661元 | 1.5451元 |