国投瑞银国家安全混合A (001838.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李轩基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3086元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5472 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合C |
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 19.53亿 | 15.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 22.97亿 | 17.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 28.57亿 | 22.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 25.25亿 | 21.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.23亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 25.19亿 | 23.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 26.32亿 | 25.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 24.46亿 | 25.88亿元 | -- |