国投瑞银国家安全混合A (001838.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1909元 (2025-12-19) 基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率134.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5168 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银国家安全混合A(001838) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 28.57亿 | 22.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 25.25亿 | 21.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.23亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 25.19亿 | 23.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 26.32亿 | 25.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 24.46亿 | 25.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.21亿 | 26.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 26.40亿 | 26.77亿元 | -- |