国投瑞银国家安全混合A (001838.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李轩基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3661元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (5433 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.71亿 | 94.01% |
| (其中) 股票 | 22.71亿 | 94.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 495.58万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.70亿 | 93.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.60万 | 0.03% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.15万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.0009% |
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