国投瑞银国家安全混合A (001838.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1684元 (2025-12-16) 基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率134.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5166 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合C |
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.47亿 | 93.97% |
| (其中) 股票 | 38.47亿 | 93.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.20亿 | 5.38% |
| 3 | 其他资产 | 2,671.09万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.46亿 | 93.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.87万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 25.00万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.28万 | 0.004% |
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