前海开源沪港深蓝筹精选混合A (001837.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2066元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (6019 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.25亿 | 89.72% |
| (其中) 股票 | 4.25亿 | 89.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,845.75万 | 10.23% |
| 3 | 其他资产 | 21.79万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,487.59万 | 20.04% |
| 采矿业 | 6,053.12万 | 12.78% |
| 金融业 | 3,054.71万 | 6.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,320.09万 | 2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466.63万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404.31万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.82%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,411.99万 | 11.43% |
| 材料 | 5,278.10万 | 11.15% |
| 通讯 | 4,700.91万 | 9.93% |
| 能源 | 2,981.55万 | 6.30% |
| 科技 | 2,218.72万 | 4.69% |
| 工业 | 538.26万 | 1.14% |
| 金融 | 475.28万 | 1.00% |
| 非必需消费品 | 89.01万 | 0.19% |
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