前海开源沪港深蓝筹精选混合A (001837.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1062元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6096 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.55亿 | 90.42% |
| (其中) 股票 | 3.55亿 | 90.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,000.00 | 0.0005% |
| (其中) 债券 | 2,000.00 | 0.0005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,510.24万 | 8.93% |
| 4 | 其他资产 | 253.76万 | 0.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 54.96% |
| 采矿业 | 2,318.45万 | 5.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,695.43万 | 4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.25%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,555.65万 | 9.05% |
| 通讯 | 3,520.25万 | 8.96% |
| 材料 | 2,346.15万 | 5.97% |
| 非必需消费品 | 502.72万 | 1.28% |
加载中......