前海开源沪港深蓝筹精选混合A (001837.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1974元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5958 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 4.57亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 5.55亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 6.32亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 6.72亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 6.92亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7.28亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 7.95亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 8.21亿 | 7.25亿元 | -- |