前海开源沪港深蓝筹精选混合A (001837.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2166元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5843 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 797.23万元 | 1.20% | 132.87万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 421.67万元 | 1.20% | 70.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 949.72万元 | 1.20% | 158.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 482.68万元 | 1.20% | 80.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |