前海开源沪港深蓝筹精选混合A (001837.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2166元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5832 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2166元 | 1.3776元 |
| 2026-04-21 | 1.2232元 | 1.3842元 |
| 2026-04-20 | 1.2200元 | 1.3810元 |
| 2026-04-17 | 1.2225元 | 1.3835元 |
| 2026-04-16 | 1.2307元 | 1.3917元 |
| 2026-04-15 | 1.2130元 | 1.3740元 |
| 2026-04-14 | 1.1999元 | 1.3609元 |
| 2026-04-13 | 1.1905元 | 1.3515元 |
| 2026-04-10 | 1.1933元 | 1.3543元 |
| 2026-04-09 | 1.1855元 | 1.3465元 |
| 2026-04-08 | 1.1966元 | 1.3576元 |
| 2026-04-07 | 1.1611元 | 1.3221元 |
| 2026-04-03 | 1.1667元 | 1.3277元 |
| 2026-04-02 | 1.1711元 | 1.3321元 |
| 2026-04-01 | 1.1839元 | 1.3449元 |
| 2026-03-31 | 1.1553元 | 1.3163元 |
| 2026-03-30 | 1.1699元 | 1.3309元 |
| 2026-03-27 | 1.1612元 | 1.3222元 |
| 2026-03-26 | 1.1489元 | 1.3099元 |
| 2026-03-25 | 1.1561元 | 1.3171元 |
| 2026-03-24 | 1.1491元 | 1.3101元 |
| 2026-03-23 | 1.1250元 | 1.2860元 |
| 2026-03-20 | 1.1623元 | 1.3233元 |
| 2026-03-19 | 1.1766元 | 1.3376元 |
| 2026-03-18 | 1.2185元 | 1.3795元 |
| 2026-03-17 | 1.2168元 | 1.3778元 |
| 2026-03-16 | 1.2191元 | 1.3801元 |
| 2026-03-13 | 1.2119元 | 1.3729元 |
| 2026-03-12 | 1.2210元 | 1.3820元 |
| 2026-03-11 | 1.2367元 | 1.3977元 |
| 2026-03-10 | 1.2269元 | 1.3879元 |
| 2026-03-09 | 1.1892元 | 1.3502元 |
| 2026-03-06 | 1.1994元 | 1.3604元 |
| 2026-03-05 | 1.1907元 | 1.3517元 |
| 2026-03-04 | 1.2063元 | 1.3673元 |
| 2026-03-03 | 1.2324元 | 1.3934元 |
| 2026-03-02 | 1.2719元 | 1.4329元 |
| 2026-02-27 | 1.2602元 | 1.4212元 |
| 2026-02-26 | 1.2493元 | 1.4103元 |
| 2026-02-25 | 1.2769元 | 1.4379元 |
| 2026-02-24 | 1.2594元 | 1.4204元 |
| 2026-02-13 | 1.2478元 | 1.4088元 |
| 2026-02-12 | 1.2789元 | 1.4399元 |
| 2026-02-11 | 1.2799元 | 1.4409元 |
| 2026-02-10 | 1.2714元 | 1.4324元 |
| 2026-02-09 | 1.2719元 | 1.4329元 |
| 2026-02-06 | 1.2499元 | 1.4109元 |
| 2026-02-05 | 1.2667元 | 1.4277元 |
| 2026-02-04 | 1.2965元 | 1.4575元 |
| 2026-02-03 | 1.2936元 | 1.4546元 |