国泰量化收益灵活配置混合A (001789.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏吴可凡基金类型混合型成立日期2017-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4984元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率10.07倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (3818 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化收益灵活配置混合C |
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国泰量化收益灵活配置混合A(001789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4984元 | 1.5644元 |
| 2026-10-08 | 1.4958元 | 1.5618元 |
| 2026-09-30 | 1.5142元 | 1.5802元 |
| 2026-09-29 | 1.5144元 | 1.5804元 |
| 2026-09-28 | 1.5080元 | 1.5740元 |
| 2026-09-24 | 1.5362元 | 1.6022元 |
| 2026-09-23 | 1.5579元 | 1.6239元 |
| 2026-09-22 | 1.5561元 | 1.6221元 |
| 2026-09-21 | 1.5570元 | 1.6230元 |
| 2026-09-18 | 1.5366元 | 1.6026元 |
| 2026-09-17 | 1.5180元 | 1.5840元 |
| 2026-09-16 | 1.5214元 | 1.5874元 |
| 2026-09-15 | 1.5052元 | 1.5712元 |
| 2026-09-14 | 1.5159元 | 1.5819元 |
| 2026-09-11 | 1.5116元 | 1.5776元 |
| 2026-09-10 | 1.5374元 | 1.6034元 |
| 2026-09-09 | 1.5538元 | 1.6198元 |
| 2026-09-08 | 1.5539元 | 1.6199元 |
| 2026-09-07 | 1.5492元 | 1.6152元 |
| 2026-09-04 | 1.5391元 | 1.6051元 |
| 2026-09-03 | 1.5462元 | 1.6122元 |
| 2026-09-02 | 1.5483元 | 1.6143元 |
| 2026-09-01 | 1.5686元 | 1.6346元 |
| 2026-08-31 | 1.5723元 | 1.6383元 |
| 2026-08-28 | 1.5670元 | 1.6330元 |
| 2026-08-27 | 1.5631元 | 1.6291元 |
| 2026-08-26 | 1.5405元 | 1.6065元 |
| 2026-08-25 | 1.5421元 | 1.6081元 |
| 2026-08-24 | 1.5316元 | 1.5976元 |
| 2026-08-21 | 1.5496元 | 1.6156元 |
| 2026-08-20 | 1.5494元 | 1.6154元 |
| 2026-08-19 | 1.5337元 | 1.5997元 |
| 2026-08-18 | 1.5860元 | 1.6520元 |
| 2026-08-17 | 1.5802元 | 1.6462元 |
| 2026-08-14 | 1.5469元 | 1.6129元 |
| 2026-08-13 | 1.5401元 | 1.6061元 |
| 2026-08-12 | 1.5550元 | 1.6210元 |
| 2026-08-11 | 1.5375元 | 1.6035元 |
| 2026-08-10 | 1.5472元 | 1.6132元 |
| 2026-08-07 | 1.5346元 | 1.6006元 |
| 2026-08-06 | 1.5183元 | 1.5843元 |
| 2026-08-05 | 1.5076元 | 1.5736元 |
| 2026-08-04 | 1.4838元 | 1.5498元 |
| 2026-08-03 | 1.4618元 | 1.5278元 |
| 2026-07-31 | 1.4603元 | 1.5263元 |
| 2026-07-30 | 1.4338元 | 1.4998元 |
| 2026-07-29 | 1.4522元 | 1.5182元 |
| 2026-07-28 | 1.4309元 | 1.4969元 |
| 2026-07-27 | 1.4492元 | 1.5152元 |
| 2026-07-24 | 1.4017元 | 1.4677元 |