国泰量化收益灵活配置混合A (001789.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏吴可凡基金类型混合型成立日期2017-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4826元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率684.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4663 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化收益灵活配置混合C |
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国泰量化收益灵活配置混合A(001789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4826元 | 1.5486元 |
| 2026-07-09 | 1.4769元 | 1.5429元 |
| 2026-07-08 | 1.4694元 | 1.5354元 |
| 2026-07-07 | 1.4860元 | 1.5520元 |
| 2026-07-06 | 1.5175元 | 1.5835元 |
| 2026-07-03 | 1.5198元 | 1.5858元 |
| 2026-07-02 | 1.5004元 | 1.5664元 |
| 2026-07-01 | 1.5135元 | 1.5795元 |
| 2026-06-30 | 1.4920元 | 1.5580元 |
| 2026-06-29 | 1.4829元 | 1.5489元 |
| 2026-06-26 | 1.4754元 | 1.5414元 |
| 2026-06-25 | 1.5127元 | 1.5787元 |
| 2026-06-24 | 1.5206元 | 1.5866元 |
| 2026-06-23 | 1.5272元 | 1.5932元 |
| 2026-06-22 | 1.5431元 | 1.6091元 |
| 2026-06-18 | 1.5226元 | 1.5886元 |
| 2026-06-17 | 1.5282元 | 1.5942元 |
| 2026-06-16 | 1.5352元 | 1.6012元 |
| 2026-06-15 | 1.5405元 | 1.6065元 |
| 2026-06-12 | 1.5101元 | 1.5761元 |
| 2026-06-11 | 1.4830元 | 1.5490元 |
| 2026-06-10 | 1.4936元 | 1.5596元 |
| 2026-06-09 | 1.5030元 | 1.5690元 |
| 2026-06-08 | 1.4859元 | 1.5519元 |
| 2026-06-05 | 1.5265元 | 1.5925元 |
| 2026-06-04 | 1.5251元 | 1.5911元 |
| 2026-06-03 | 1.5377元 | 1.6037元 |
| 2026-06-02 | 1.5442元 | 1.6102元 |
| 2026-06-01 | 1.5489元 | 1.6149元 |
| 2026-05-29 | 1.5293元 | 1.5953元 |
| 2026-05-28 | 1.5497元 | 1.6157元 |
| 2026-05-27 | 1.5528元 | 1.6188元 |
| 2026-05-26 | 1.5794元 | 1.6454元 |
| 2026-05-25 | 1.5763元 | 1.6423元 |
| 2026-05-22 | 1.5776元 | 1.6436元 |
| 2026-05-21 | 1.5576元 | 1.6236元 |
| 2026-05-20 | 1.5948元 | 1.6608元 |
| 2026-05-19 | 1.5962元 | 1.6622元 |
| 2026-05-18 | 1.5866元 | 1.6526元 |
| 2026-05-15 | 1.6027元 | 1.6687元 |
| 2026-05-14 | 1.6175元 | 1.6835元 |
| 2026-05-13 | 1.6344元 | 1.7004元 |
| 2026-05-12 | 1.6244元 | 1.6904元 |
| 2026-05-11 | 1.6275元 | 1.6935元 |
| 2026-05-08 | 1.6159元 | 1.6819元 |
| 2026-05-07 | 1.6186元 | 1.6846元 |
| 2026-05-06 | 1.6090元 | 1.6750元 |
| 2026-04-30 | 1.5906元 | 1.6566元 |
| 2026-04-29 | 1.5888元 | 1.6548元 |
| 2026-04-28 | 1.5585元 | 1.6245元 |