国泰量化收益灵活配置混合A (001789.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5231元 (2026-03-04) 基金经理梁杏吴可凡管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率774.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (4294 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化收益灵活配置混合C |
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国泰量化收益灵活配置混合A(001789) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,530.20万 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 4,530.20万 | 87.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.29万 | 0.78% |
| (其中) 债券 | 40.29万 | 0.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 606.48万 | 11.71% |
| 4 | 其他资产 | 1.24万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,523.68万 | 68.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333.83万 | 6.45% |
| 采矿业 | 287.63万 | 5.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 121.34万 | 2.34% |
| 批发和零售业 | 54.83万 | 1.06% |
| 教育 | 52.62万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.34万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.89万 | 0.48% |
| 金融业 | 22.61万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.45万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 21.13万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.28万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.17万 | 0.16% |
| 房地产业 | 6.09万 | 0.12% |
| 建筑业 | 2.32万 | 0.04% |
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