国泰量化收益灵活配置混合A (001789.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏吴可凡基金类型混合型成立日期2017-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4984元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率10.07倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (3818 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化收益灵活配置混合C |
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国泰量化收益灵活配置混合A(001789) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,575.06万 | 90.90% |
| (其中) 股票 | 4,575.06万 | 90.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.38万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 30.38万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 419.51万 | 8.33% |
| 4 | 其他资产 | 8.17万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,566.31万 | 70.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.93万 | 4.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 134.19万 | 2.67% |
| 采矿业 | 121.90万 | 2.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89.60万 | 1.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.68万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.10万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.88万 | 1.31% |
| 金融业 | 62.24万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 57.01万 | 1.13% |
| 建筑业 | 41.48万 | 0.82% |
| 房地产业 | 30.29万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 28.84万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.60万 | 0.15% |
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