国泰量化收益灵活配置混合A (001789.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏吴可凡基金类型混合型成立日期2017-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5776元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率684.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4559 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化收益灵活配置混合C |
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国泰量化收益灵活配置混合A(001789) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,776.42万 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 4,776.42万 | 90.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.29万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 30.29万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 443.32万 | 8.43% |
| 4 | 其他资产 | 10.17万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,656.32万 | 69.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.38万 | 5.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.25万 | 2.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 135.49万 | 2.58% |
| 批发和零售业 | 130.45万 | 2.48% |
| 采矿业 | 110.59万 | 2.10% |
| 金融业 | 106.25万 | 2.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 63.97万 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.43万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 30.78万 | 0.59% |
| 住宿和餐饮业 | 30.07万 | 0.57% |
| 建筑业 | 25.54万 | 0.49% |
| 房地产业 | 19.01万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.84万 | 0.32% |
| 教育 | 5.06万 | 0.10% |
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