国泰量化收益灵活配置混合A (001789.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏吴可凡基金类型混合型成立日期2017-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4288元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率10.07倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (3697 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化收益灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰量化收益灵活配置混合A(001789) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.07倍 | 2.55亿元 | 2.59亿元 | 4,575.06万元 | 3,241.04万元 |
| 2025-12-31 | 684.94% | 3.49亿元 | 3.56亿元 | 4,530.20万元 | 3,470.31万元 |
| 2025-06-30 | 774.76% | 1.70亿元 | 1.71亿元 | 3,960.86万元 | 3,244.79万元 |
| 2024-12-31 | 736.81% | 3.12亿元 | 3.12亿元 | 3,701.65万元 | 3,258.13万元 |