国泰量化收益灵活配置混合A (001789.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏吴可凡基金类型混合型成立日期2017-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4984元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率10.07倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (3818 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化收益灵活配置混合C |
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国泰量化收益灵活配置混合A(001789) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.49元 | 3,241.04万 | 2,172.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 3,438.76万 | 2,342.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 3,470.31万 | 2,483.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3,553.47万 | 2,597.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3,244.79万 | 2,876.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,370.27万 | 3,103.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,258.13万 | 3,212.51万元 | -- |