国泰量化收益灵活配置混合A (001789.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5231元 (2026-03-04) 基金经理梁杏吴可凡管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率774.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (4294 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化收益灵活配置混合C |
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国泰量化收益灵活配置混合A(001789) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.40元 | 3,470.31万 | 2,483.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3,553.47万 | 2,597.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3,244.79万 | 2,876.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,370.27万 | 3,103.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,258.13万 | 3,212.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,243.61万 | 3,301.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3,040.19万 | 3,366.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,629.03万 | 3,910.60万元 | -- |