国泰量化收益灵活配置混合A (001789.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏吴可凡基金类型混合型成立日期2017-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4984元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率10.07倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (3818 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化收益灵活配置混合C |
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国泰量化收益灵活配置混合A(001789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 27.42万元 | 1.00% | 5.48万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 46.80万元 | 1.00% | 9.36万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.29万元 | 1.00% | 4.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.53万元 | 1.00% | 8.11万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |