国寿安保智慧生活股票A (001672.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型股票型成立日期2015-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3170元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (1448 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票C |
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国寿安保智慧生活股票A(001672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.3170元 | 4.1240元 |
| 2026-07-09 | 3.4470元 | 4.2540元 |
| 2026-07-08 | 3.2760元 | 4.0830元 |
| 2026-07-07 | 3.3900元 | 4.1970元 |
| 2026-07-06 | 3.4870元 | 4.2940元 |
| 2026-07-03 | 3.6280元 | 4.4350元 |
| 2026-07-02 | 3.6200元 | 4.4270元 |
| 2026-07-01 | 3.7480元 | 4.5550元 |
| 2026-06-30 | 3.7950元 | 4.6020元 |
| 2026-06-29 | 3.7110元 | 4.5180元 |
| 2026-06-26 | 3.7680元 | 4.5750元 |
| 2026-06-25 | 3.7950元 | 4.6020元 |
| 2026-06-24 | 3.7040元 | 4.5110元 |
| 2026-06-23 | 3.5970元 | 4.4040元 |
| 2026-06-22 | 3.7910元 | 4.5980元 |
| 2026-06-18 | 3.7630元 | 4.5700元 |
| 2026-06-17 | 3.6510元 | 4.4580元 |
| 2026-06-16 | 3.4840元 | 4.2910元 |
| 2026-06-15 | 3.3580元 | 4.1650元 |
| 2026-06-12 | 3.1210元 | 3.9280元 |
| 2026-06-11 | 3.1460元 | 3.9530元 |
| 2026-06-10 | 3.1600元 | 3.9670元 |
| 2026-06-09 | 3.2390元 | 4.0460元 |
| 2026-06-08 | 3.0570元 | 3.8640元 |
| 2026-06-05 | 3.1450元 | 3.9520元 |
| 2026-06-04 | 3.1930元 | 4.0000元 |
| 2026-06-03 | 3.0800元 | 3.8870元 |
| 2026-06-02 | 3.0680元 | 3.8750元 |
| 2026-06-01 | 2.9500元 | 3.7570元 |
| 2026-05-29 | 3.0180元 | 3.8250元 |
| 2026-05-28 | 3.1180元 | 3.9250元 |
| 2026-05-27 | 3.0170元 | 3.8240元 |
| 2026-05-26 | 3.0260元 | 3.8330元 |
| 2026-05-25 | 3.0510元 | 3.8580元 |
| 2026-05-22 | 3.0020元 | 3.8090元 |
| 2026-05-21 | 2.8330元 | 3.6400元 |
| 2026-05-20 | 2.9340元 | 3.7410元 |
| 2026-05-19 | 2.8650元 | 3.6720元 |
| 2026-05-18 | 2.7980元 | 3.6050元 |
| 2026-05-15 | 2.7650元 | 3.5720元 |
| 2026-05-14 | 2.7760元 | 3.5830元 |
| 2026-05-13 | 2.8380元 | 3.6450元 |
| 2026-05-12 | 2.7430元 | 3.5500元 |
| 2026-05-11 | 2.7010元 | 3.5080元 |
| 2026-05-08 | 2.6450元 | 3.4520元 |
| 2026-05-07 | 2.6540元 | 3.4610元 |
| 2026-05-06 | 2.5790元 | 3.3860元 |
| 2026-04-30 | 2.5030元 | 3.3100元 |
| 2026-04-29 | 2.4830元 | 3.2900元 |
| 2026-04-28 | 2.4300元 | 3.2370元 |