国寿安保智慧生活股票A (001672.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2330元 (2026-01-27) 基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (2098 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票C |
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国寿安保智慧生活股票A(001672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 2.2330元 | 3.0400元 |
| 2026-01-26 | 2.1960元 | 3.0030元 |
| 2026-01-23 | 2.2220元 | 3.0290元 |
| 2026-01-22 | 2.1760元 | 2.9830元 |
| 2026-01-21 | 2.1790元 | 2.9860元 |
| 2026-01-20 | 2.1210元 | 2.9280元 |
| 2026-01-19 | 2.1400元 | 2.9470元 |
| 2026-01-16 | 2.0780元 | 2.8850元 |
| 2026-01-15 | 2.0320元 | 2.8390元 |
| 2026-01-14 | 2.0130元 | 2.8200元 |
| 2026-01-13 | 1.9980元 | 2.8050元 |
| 2026-01-12 | 2.0370元 | 2.8440元 |
| 2026-01-09 | 2.0100元 | 2.8170元 |
| 2026-01-08 | 1.9740元 | 2.7810元 |
| 2026-01-07 | 1.9790元 | 2.7860元 |
| 2026-01-06 | 1.9400元 | 2.7470元 |
| 2026-01-05 | 1.9240元 | 2.7310元 |
| 2025-12-31 | 1.8940元 | 2.7010元 |
| 2025-12-30 | 1.9000元 | 2.7070元 |
| 2025-12-29 | 1.8900元 | 2.6970元 |
| 2025-12-26 | 1.8740元 | 2.6810元 |
| 2025-12-25 | 1.8790元 | 2.6860元 |
| 2025-12-24 | 1.8650元 | 2.6720元 |
| 2025-12-23 | 1.8170元 | 2.6240元 |
| 2025-12-22 | 1.8100元 | 2.6170元 |
| 2025-12-19 | 1.7670元 | 2.5740元 |
| 2025-12-18 | 1.7530元 | 2.5600元 |
| 2025-12-17 | 1.7730元 | 2.5800元 |
| 2025-12-16 | 1.7370元 | 2.5440元 |
| 2025-12-15 | 1.7780元 | 2.5850元 |
| 2025-12-12 | 1.7930元 | 2.6000元 |
| 2025-12-11 | 1.7630元 | 2.5700元 |
| 2025-12-10 | 1.7910元 | 2.5980元 |
| 2025-12-09 | 1.8000元 | 2.6070元 |
| 2025-12-08 | 1.8050元 | 2.6120元 |
| 2025-12-05 | 1.7620元 | 2.5690元 |
| 2025-12-04 | 1.7250元 | 2.5320元 |
| 2025-12-03 | 1.7220元 | 2.5290元 |
| 2025-12-02 | 1.7240元 | 2.5310元 |
| 2025-12-01 | 1.7480元 | 2.5550元 |
| 2025-11-28 | 1.7420元 | 2.5490元 |
| 2025-11-27 | 1.7160元 | 2.5230元 |
| 2025-11-26 | 1.7040元 | 2.5110元 |
| 2025-11-25 | 1.7020元 | 2.5090元 |
| 2025-11-24 | 1.6810元 | 2.4880元 |
| 2025-11-21 | 1.6600元 | 2.4670元 |
| 2025-11-20 | 1.7230元 | 2.5300元 |
| 2025-11-19 | 1.7290元 | 2.5360元 |
| 2025-11-18 | 1.7550元 | 2.5620元 |
| 2025-11-17 | 1.7660元 | 2.5730元 |