国寿安保智慧生活股票A (001672.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3430元 (2026-02-27) 基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (2048 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票C |
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国寿安保智慧生活股票A(001672) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.89元 | 21.21亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 22.10亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 18.28亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 18.49亿 | 12.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 14.93亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 13.95亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 13.73亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.20亿 | 15.31亿元 | -- |