国寿安保智慧生活股票A (001672.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3430元 (2026-02-27) 基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (2048 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票C |
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国寿安保智慧生活股票A(001672) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.236 元 | 9.32亿 | 2.20亿元 | 17.29% | 17.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |