国寿安保智慧生活股票A (001672.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型股票型成立日期2015-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7890元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率29.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (1319 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票C |
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国寿安保智慧生活股票A(001672) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 29.59% | 10.52亿元 | 4.38亿元 | 60.77亿元 | 50.74亿元 |
| 2025-06-30 | 28.40% | 5.85亿元 | 3,122.09万元 | 19.67亿元 | 18.28亿元 |
| 2024-12-31 | 35.39% | 1.64亿元 | 8.93亿元 | 12.82亿元 | 14.93亿元 |