国寿安保智慧生活股票A (001672.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型股票型成立日期2015-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4830元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1937 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票C |
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国寿安保智慧生活股票A(001672) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.26亿 | 92.38% |
| (其中) 股票 | 30.26亿 | 92.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.18亿 | 3.61% |
| (其中) 债券 | 1.18亿 | 3.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 3.98% |
| 4 | 其他资产 | 134.28万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.68亿 | 90.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,800.95万 | 1.77% |
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