国寿安保智慧生活股票A (001672.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3430元 (2026-02-27) 基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (2048 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票C |
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国寿安保智慧生活股票A(001672) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.42亿 | 88.32% |
| (其中) 股票 | 24.42亿 | 88.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 4.57% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 4.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1.69万 | -0.0006% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 4.56% |
| 5 | 其他资产 | 7,048.79万 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.80亿 | 86.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,264.21万 | 2.27% |
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