国寿安保智慧生活股票A (001672.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型股票型成立日期2015-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7890元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率29.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (1319 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票C |
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国寿安保智慧生活股票A(001672) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60.77亿 | 89.11% |
| (其中) 股票 | 60.77亿 | 89.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,017.67万 | 1.18% |
| (其中) 债券 | 8,017.67万 | 1.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.57亿 | 9.64% |
| 4 | 其他资产 | 525.14万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.52亿 | 87.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 1.83% |
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