国寿安保智慧生活股票A (001672.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型股票型成立日期2015-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8610元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率29.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1308 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保智慧生活股票A(001672) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保智慧生活股票 | |
| 基金主代码 | 001672 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-09-01 | |
| 总份额 | 19.62亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国寿安保智慧生活股票A | 国寿安保智慧生活股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001672 | 023101 |
| 子基金份额 | 13.37亿 份 (2026-06-30) | 6.24亿 份 (2026-06-30) |