国寿安保智慧生活股票A (001672.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3430元 (2026-02-27) 基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (2048 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保智慧生活股票A(001672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.3430元 | 3.1500元 |
| 2026-02-26 | 2.3490元 | 3.1560元 |
| 2026-02-25 | 2.2890元 | 3.0960元 |
| 2026-02-24 | 2.2600元 | 3.0670元 |
| 2026-02-13 | 2.2270元 | 3.0340元 |
| 2026-02-12 | 2.2490元 | 3.0560元 |
| 2026-02-11 | 2.2080元 | 3.0150元 |
| 2026-02-10 | 2.2000元 | 3.0070元 |
| 2026-02-09 | 2.1830元 | 2.9900元 |
| 2026-02-06 | 2.1200元 | 2.9270元 |
| 2026-02-05 | 2.1170元 | 2.9240元 |
| 2026-02-04 | 2.1530元 | 2.9600元 |
| 2026-02-03 | 2.1620元 | 2.9690元 |
| 2026-02-02 | 2.1020元 | 2.9090元 |
| 2026-01-30 | 2.1880元 | 2.9950元 |
| 2026-01-29 | 2.1760元 | 2.9830元 |
| 2026-01-28 | 2.2390元 | 3.0460元 |
| 2026-01-27 | 2.2330元 | 3.0400元 |
| 2026-01-26 | 2.1960元 | 3.0030元 |
| 2026-01-23 | 2.2220元 | 3.0290元 |
| 2026-01-22 | 2.1760元 | 2.9830元 |
| 2026-01-21 | 2.1790元 | 2.9860元 |
| 2026-01-20 | 2.1210元 | 2.9280元 |
| 2026-01-19 | 2.1400元 | 2.9470元 |
| 2026-01-16 | 2.0780元 | 2.8850元 |
| 2026-01-15 | 2.0320元 | 2.8390元 |
| 2026-01-14 | 2.0130元 | 2.8200元 |
| 2026-01-13 | 1.9980元 | 2.8050元 |
| 2026-01-12 | 2.0370元 | 2.8440元 |
| 2026-01-09 | 2.0100元 | 2.8170元 |
| 2026-01-08 | 1.9740元 | 2.7810元 |
| 2026-01-07 | 1.9790元 | 2.7860元 |
| 2026-01-06 | 1.9400元 | 2.7470元 |
| 2026-01-05 | 1.9240元 | 2.7310元 |
| 2025-12-31 | 1.8940元 | 2.7010元 |
| 2025-12-30 | 1.9000元 | 2.7070元 |
| 2025-12-29 | 1.8900元 | 2.6970元 |
| 2025-12-26 | 1.8740元 | 2.6810元 |
| 2025-12-25 | 1.8790元 | 2.6860元 |
| 2025-12-24 | 1.8650元 | 2.6720元 |
| 2025-12-23 | 1.8170元 | 2.6240元 |
| 2025-12-22 | 1.8100元 | 2.6170元 |
| 2025-12-19 | 1.7670元 | 2.5740元 |
| 2025-12-18 | 1.7530元 | 2.5600元 |
| 2025-12-17 | 1.7730元 | 2.5800元 |
| 2025-12-16 | 1.7370元 | 2.5440元 |
| 2025-12-15 | 1.7780元 | 2.5850元 |
| 2025-12-12 | 1.7930元 | 2.6000元 |
| 2025-12-11 | 1.7630元 | 2.5700元 |
| 2025-12-10 | 1.7910元 | 2.5980元 |