国寿安保智慧生活股票A (001672.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型股票型成立日期2015-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5030元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1933 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票C |
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国寿安保智慧生活股票A(001672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.5030元 | 3.3100元 |
| 2026-04-29 | 2.4830元 | 3.2900元 |
| 2026-04-28 | 2.4300元 | 3.2370元 |
| 2026-04-27 | 2.4440元 | 3.2510元 |
| 2026-04-24 | 2.4060元 | 3.2130元 |
| 2026-04-23 | 2.4050元 | 3.2120元 |
| 2026-04-22 | 2.4670元 | 3.2740元 |
| 2026-04-21 | 2.4300元 | 3.2370元 |
| 2026-04-20 | 2.4260元 | 3.2330元 |
| 2026-04-17 | 2.4070元 | 3.2140元 |
| 2026-04-16 | 2.3800元 | 3.1870元 |
| 2026-04-15 | 2.3430元 | 3.1500元 |
| 2026-04-14 | 2.3670元 | 3.1740元 |
| 2026-04-13 | 2.2910元 | 3.0980元 |
| 2026-04-10 | 2.2690元 | 3.0760元 |
| 2026-04-09 | 2.2620元 | 3.0690元 |
| 2026-04-08 | 2.2460元 | 3.0530元 |
| 2026-04-07 | 2.1290元 | 2.9360元 |
| 2026-04-03 | 2.0980元 | 2.9050元 |
| 2026-04-02 | 2.0980元 | 2.9050元 |
| 2026-04-01 | 2.1750元 | 2.9820元 |
| 2026-03-31 | 2.1050元 | 2.9120元 |
| 2026-03-30 | 2.1670元 | 2.9740元 |
| 2026-03-27 | 2.1540元 | 2.9610元 |
| 2026-03-26 | 2.1550元 | 2.9620元 |
| 2026-03-25 | 2.1770元 | 2.9840元 |
| 2026-03-24 | 2.1270元 | 2.9340元 |
| 2026-03-23 | 2.0380元 | 2.8450元 |
| 2026-03-20 | 2.1580元 | 2.9650元 |
| 2026-03-19 | 2.1900元 | 2.9970元 |
| 2026-03-18 | 2.2540元 | 3.0610元 |
| 2026-03-17 | 2.2140元 | 3.0210元 |
| 2026-03-16 | 2.3070元 | 3.1140元 |
| 2026-03-13 | 2.2880元 | 3.0950元 |
| 2026-03-12 | 2.3160元 | 3.1230元 |
| 2026-03-11 | 2.3440元 | 3.1510元 |
| 2026-03-10 | 2.3580元 | 3.1650元 |
| 2026-03-09 | 2.2570元 | 3.0640元 |
| 2026-03-06 | 2.2990元 | 3.1060元 |
| 2026-03-05 | 2.2680元 | 3.0750元 |
| 2026-03-04 | 2.2450元 | 3.0520元 |
| 2026-03-03 | 2.2680元 | 3.0750元 |
| 2026-03-02 | 2.3700元 | 3.1770元 |
| 2026-02-27 | 2.3430元 | 3.1500元 |
| 2026-02-26 | 2.3490元 | 3.1560元 |
| 2026-02-25 | 2.2890元 | 3.0960元 |
| 2026-02-24 | 2.2600元 | 3.0670元 |
| 2026-02-13 | 2.2270元 | 3.0340元 |
| 2026-02-12 | 2.2490元 | 3.0560元 |
| 2026-02-11 | 2.2080元 | 3.0150元 |