国寿安保智慧生活股票A (001672.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8940元 (2025-12-31) 基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (1921 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票C |
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国寿安保智慧生活股票A(001672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.8940元 | 2.7010元 |
| 2025-12-30 | 1.9000元 | 2.7070元 |
| 2025-12-29 | 1.8900元 | 2.6970元 |
| 2025-12-26 | 1.8740元 | 2.6810元 |
| 2025-12-25 | 1.8790元 | 2.6860元 |
| 2025-12-24 | 1.8650元 | 2.6720元 |
| 2025-12-23 | 1.8170元 | 2.6240元 |
| 2025-12-22 | 1.8100元 | 2.6170元 |
| 2025-12-19 | 1.7670元 | 2.5740元 |
| 2025-12-18 | 1.7530元 | 2.5600元 |
| 2025-12-17 | 1.7730元 | 2.5800元 |
| 2025-12-16 | 1.7370元 | 2.5440元 |
| 2025-12-15 | 1.7780元 | 2.5850元 |
| 2025-12-12 | 1.7930元 | 2.6000元 |
| 2025-12-11 | 1.7630元 | 2.5700元 |
| 2025-12-10 | 1.7910元 | 2.5980元 |
| 2025-12-09 | 1.8000元 | 2.6070元 |
| 2025-12-08 | 1.8050元 | 2.6120元 |
| 2025-12-05 | 1.7620元 | 2.5690元 |
| 2025-12-04 | 1.7250元 | 2.5320元 |
| 2025-12-03 | 1.7220元 | 2.5290元 |
| 2025-12-02 | 1.7240元 | 2.5310元 |
| 2025-12-01 | 1.7480元 | 2.5550元 |
| 2025-11-28 | 1.7420元 | 2.5490元 |
| 2025-11-27 | 1.7160元 | 2.5230元 |
| 2025-11-26 | 1.7040元 | 2.5110元 |
| 2025-11-25 | 1.7020元 | 2.5090元 |
| 2025-11-24 | 1.6810元 | 2.4880元 |
| 2025-11-21 | 1.6600元 | 2.4670元 |
| 2025-11-20 | 1.7230元 | 2.5300元 |
| 2025-11-19 | 1.7290元 | 2.5360元 |
| 2025-11-18 | 1.7550元 | 2.5620元 |
| 2025-11-17 | 1.7660元 | 2.5730元 |
| 2025-11-14 | 1.7690元 | 2.5760元 |
| 2025-11-13 | 1.8040元 | 2.6110元 |
| 2025-11-12 | 1.7930元 | 2.6000元 |
| 2025-11-11 | 1.8230元 | 2.6300元 |
| 2025-11-10 | 1.8340元 | 2.6410元 |
| 2025-11-07 | 1.8660元 | 2.6730元 |
| 2025-11-06 | 1.8800元 | 2.6870元 |
| 2025-11-05 | 1.8260元 | 2.6330元 |
| 2025-11-04 | 1.8050元 | 2.6120元 |
| 2025-11-03 | 1.8400元 | 2.6470元 |
| 2025-10-31 | 1.8480元 | 2.6550元 |
| 2025-10-30 | 1.8640元 | 2.6710元 |
| 2025-10-29 | 1.9170元 | 2.7240元 |
| 2025-10-28 | 1.8970元 | 2.7040元 |
| 2025-10-27 | 1.8860元 | 2.6930元 |
| 2025-10-24 | 1.8470元 | 2.6540元 |
| 2025-10-23 | 1.7940元 | 2.6010元 |