国寿安保智慧生活股票A (001672.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型股票型成立日期2015-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7890元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率29.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (1317 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票C |
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国寿安保智慧生活股票A(001672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.7890元 | 3.5960元 |
| 2026-08-27 | 2.8180元 | 3.6250元 |
| 2026-08-26 | 2.7040元 | 3.5110元 |
| 2026-08-25 | 2.7020元 | 3.5090元 |
| 2026-08-24 | 2.6940元 | 3.5010元 |
| 2026-08-21 | 2.7800元 | 3.5870元 |
| 2026-08-20 | 2.7180元 | 3.5250元 |
| 2026-08-19 | 2.6790元 | 3.4860元 |
| 2026-08-18 | 2.9280元 | 3.7350元 |
| 2026-08-17 | 2.9410元 | 3.7480元 |
| 2026-08-14 | 2.8600元 | 3.6670元 |
| 2026-08-13 | 2.8050元 | 3.6120元 |
| 2026-08-12 | 2.8180元 | 3.6250元 |
| 2026-08-11 | 2.7430元 | 3.5500元 |
| 2026-08-10 | 2.7730元 | 3.5800元 |
| 2026-08-07 | 2.7830元 | 3.5900元 |
| 2026-08-06 | 2.6820元 | 3.4890元 |
| 2026-08-05 | 2.6330元 | 3.4400元 |
| 2026-08-04 | 2.4900元 | 3.2970元 |
| 2026-08-03 | 2.3530元 | 3.1600元 |
| 2026-07-31 | 2.4150元 | 3.2220元 |
| 2026-07-30 | 2.3010元 | 3.1080元 |
| 2026-07-29 | 2.4310元 | 3.2380元 |
| 2026-07-28 | 2.4470元 | 3.2540元 |
| 2026-07-27 | 2.6070元 | 3.4140元 |
| 2026-07-24 | 2.4750元 | 3.2820元 |
| 2026-07-23 | 2.5570元 | 3.3640元 |
| 2026-07-22 | 2.5670元 | 3.3740元 |
| 2026-07-21 | 2.6500元 | 3.4570元 |
| 2026-07-20 | 2.4510元 | 3.2580元 |
| 2026-07-17 | 2.7050元 | 3.5120元 |
| 2026-07-16 | 2.9780元 | 3.7850元 |
| 2026-07-15 | 3.1200元 | 3.9270元 |
| 2026-07-14 | 3.2470元 | 4.0540元 |
| 2026-07-13 | 3.0880元 | 3.8950元 |
| 2026-07-10 | 3.3170元 | 4.1240元 |
| 2026-07-09 | 3.4470元 | 4.2540元 |
| 2026-07-08 | 3.2760元 | 4.0830元 |
| 2026-07-07 | 3.3900元 | 4.1970元 |
| 2026-07-06 | 3.4870元 | 4.2940元 |
| 2026-07-03 | 3.6280元 | 4.4350元 |
| 2026-07-02 | 3.6200元 | 4.4270元 |
| 2026-07-01 | 3.7480元 | 4.5550元 |
| 2026-06-30 | 3.7950元 | 4.6020元 |
| 2026-06-29 | 3.7110元 | 4.5180元 |
| 2026-06-26 | 3.7680元 | 4.5750元 |
| 2026-06-25 | 3.7950元 | 4.6020元 |
| 2026-06-24 | 3.7040元 | 4.5110元 |
| 2026-06-23 | 3.5970元 | 4.4040元 |
| 2026-06-22 | 3.7910元 | 4.5980元 |