国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢俞善超基金类型混合型成立日期2015-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1342元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4987 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合A |
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国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 497.00 | 1.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 556.00 | 1.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 628.00 | 1.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 70.25% | 29.75% | 691.00 | 1.70万元 | -- |