国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1308元 (2025-12-22) 基金经理薛琳王欢俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4344 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合A |
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国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1308元 | 1.6408元 |
| 2025-12-19 | 1.1314元 | 1.6414元 |
| 2025-12-18 | 1.1308元 | 1.6408元 |
| 2025-12-17 | 1.1306元 | 1.6406元 |
| 2025-12-16 | 1.1299元 | 1.6399元 |
| 2025-12-15 | 1.1298元 | 1.6398元 |
| 2025-12-12 | 1.1302元 | 1.6402元 |
| 2025-12-11 | 1.1302元 | 1.6402元 |
| 2025-12-10 | 1.1302元 | 1.6402元 |
| 2025-12-09 | 1.1302元 | 1.6402元 |
| 2025-12-08 | 1.1301元 | 1.6401元 |
| 2025-12-05 | 1.1304元 | 1.6404元 |
| 2025-12-04 | 1.1302元 | 1.6402元 |
| 2025-12-03 | 1.1309元 | 1.6409元 |
| 2025-12-02 | 1.1313元 | 1.6413元 |
| 2025-12-01 | 1.1315元 | 1.6415元 |
| 2025-11-28 | 1.1309元 | 1.6409元 |
| 2025-11-27 | 1.1309元 | 1.6409元 |
| 2025-11-26 | 1.1312元 | 1.6412元 |
| 2025-11-25 | 1.1315元 | 1.6415元 |
| 2025-11-24 | 1.1314元 | 1.6414元 |
| 2025-11-21 | 1.1313元 | 1.6413元 |
| 2025-11-20 | 1.1322元 | 1.6422元 |
| 2025-11-19 | 1.1320元 | 1.6420元 |
| 2025-11-18 | 1.1316元 | 1.6416元 |
| 2025-11-17 | 1.1321元 | 1.6421元 |
| 2025-11-14 | 1.1322元 | 1.6422元 |
| 2025-11-13 | 1.1327元 | 1.6427元 |
| 2025-11-12 | 1.1329元 | 1.6429元 |
| 2025-11-11 | 1.1328元 | 1.6428元 |
| 2025-11-10 | 1.1329元 | 1.6429元 |
| 2025-11-07 | 1.1319元 | 1.6419元 |
| 2025-11-06 | 1.1320元 | 1.6420元 |
| 2025-11-05 | 1.1315元 | 1.6415元 |
| 2025-11-04 | 1.1311元 | 1.6411元 |
| 2025-11-03 | 1.1315元 | 1.6415元 |
| 2025-10-31 | 1.1311元 | 1.6411元 |
| 2025-10-30 | 1.1301元 | 1.6401元 |
| 2025-10-29 | 1.1298元 | 1.6398元 |
| 2025-10-28 | 1.1297元 | 1.6397元 |
| 2025-10-27 | 1.1294元 | 1.6394元 |
| 2025-10-24 | 1.1287元 | 1.6387元 |
| 2025-10-23 | 1.1287元 | 1.6387元 |
| 2025-10-22 | 1.1287元 | 1.6387元 |
| 2025-10-21 | 1.1290元 | 1.6390元 |
| 2025-10-20 | 1.1286元 | 1.6386元 |
| 2025-10-17 | 1.1291元 | 1.6391元 |
| 2025-10-16 | 1.1303元 | 1.6403元 |
| 2025-10-15 | 1.1305元 | 1.6405元 |
| 2025-10-14 | 1.1290元 | 1.6390元 |