国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1367元 (2026-02-06) 基金经理薛琳王欢俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4834 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合A |
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国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1367元 | 1.6467元 |
| 2026-02-05 | 1.1359元 | 1.6459元 |
| 2026-02-04 | 1.1386元 | 1.6486元 |
| 2026-02-03 | 1.1370元 | 1.6470元 |
| 2026-02-02 | 1.1313元 | 1.6413元 |
| 2026-01-30 | 1.1387元 | 1.6487元 |
| 2026-01-29 | 1.1429元 | 1.6529元 |
| 2026-01-28 | 1.1413元 | 1.6513元 |
| 2026-01-27 | 1.1406元 | 1.6506元 |
| 2026-01-26 | 1.1405元 | 1.6505元 |
| 2026-01-23 | 1.1424元 | 1.6524元 |
| 2026-01-22 | 1.1429元 | 1.6529元 |
| 2026-01-21 | 1.1436元 | 1.6536元 |
| 2026-01-20 | 1.1418元 | 1.6518元 |
| 2026-01-19 | 1.1413元 | 1.6513元 |
| 2026-01-16 | 1.1412元 | 1.6512元 |
| 2026-01-15 | 1.1404元 | 1.6504元 |
| 2026-01-14 | 1.1388元 | 1.6488元 |
| 2026-01-13 | 1.1416元 | 1.6516元 |
| 2026-01-12 | 1.1430元 | 1.6530元 |
| 2026-01-09 | 1.1357元 | 1.6457元 |
| 2026-01-08 | 1.1324元 | 1.6424元 |
| 2026-01-07 | 1.1353元 | 1.6453元 |
| 2026-01-06 | 1.1364元 | 1.6464元 |
| 2026-01-05 | 1.1332元 | 1.6432元 |
| 2025-12-31 | 1.1317元 | 1.6417元 |
| 2025-12-30 | 1.1314元 | 1.6414元 |
| 2025-12-29 | 1.1290元 | 1.6390元 |
| 2025-12-26 | 1.1305元 | 1.6405元 |
| 2025-12-25 | 1.1307元 | 1.6407元 |
| 2025-12-24 | 1.1307元 | 1.6407元 |
| 2025-12-23 | 1.1308元 | 1.6408元 |
| 2025-12-22 | 1.1308元 | 1.6408元 |
| 2025-12-19 | 1.1314元 | 1.6414元 |
| 2025-12-18 | 1.1308元 | 1.6408元 |
| 2025-12-17 | 1.1306元 | 1.6406元 |
| 2025-12-16 | 1.1299元 | 1.6399元 |
| 2025-12-15 | 1.1298元 | 1.6398元 |
| 2025-12-12 | 1.1302元 | 1.6402元 |
| 2025-12-11 | 1.1302元 | 1.6402元 |
| 2025-12-10 | 1.1302元 | 1.6402元 |
| 2025-12-09 | 1.1302元 | 1.6402元 |
| 2025-12-08 | 1.1301元 | 1.6401元 |
| 2025-12-05 | 1.1304元 | 1.6404元 |
| 2025-12-04 | 1.1302元 | 1.6402元 |
| 2025-12-03 | 1.1309元 | 1.6409元 |
| 2025-12-02 | 1.1313元 | 1.6413元 |
| 2025-12-01 | 1.1315元 | 1.6415元 |
| 2025-11-28 | 1.1309元 | 1.6409元 |
| 2025-11-27 | 1.1309元 | 1.6409元 |