国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢俞善超基金类型混合型成立日期2015-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1342元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (5002 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合A |
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国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1342元 | 1.6442元 |
| 2026-04-23 | 1.1340元 | 1.6440元 |
| 2026-04-22 | 1.1356元 | 1.6456元 |
| 2026-04-21 | 1.1354元 | 1.6454元 |
| 2026-04-20 | 1.1351元 | 1.6451元 |
| 2026-04-17 | 1.1343元 | 1.6443元 |
| 2026-04-16 | 1.1350元 | 1.6450元 |
| 2026-04-15 | 1.1347元 | 1.6447元 |
| 2026-04-14 | 1.1352元 | 1.6452元 |
| 2026-04-13 | 1.1354元 | 1.6454元 |
| 2026-04-10 | 1.1335元 | 1.6435元 |
| 2026-04-09 | 1.1332元 | 1.6432元 |
| 2026-04-08 | 1.1329元 | 1.6429元 |
| 2026-04-07 | 1.1316元 | 1.6416元 |
| 2026-04-03 | 1.1296元 | 1.6396元 |
| 2026-04-02 | 1.1301元 | 1.6401元 |
| 2026-04-01 | 1.1298元 | 1.6398元 |
| 2026-03-31 | 1.1284元 | 1.6384元 |
| 2026-03-30 | 1.1284元 | 1.6384元 |
| 2026-03-27 | 1.1283元 | 1.6383元 |
| 2026-03-26 | 1.1273元 | 1.6373元 |
| 2026-03-25 | 1.1274元 | 1.6374元 |
| 2026-03-24 | 1.1253元 | 1.6353元 |
| 2026-03-23 | 1.1250元 | 1.6350元 |
| 2026-03-20 | 1.1273元 | 1.6373元 |
| 2026-03-19 | 1.1284元 | 1.6384元 |
| 2026-03-18 | 1.1298元 | 1.6398元 |
| 2026-03-17 | 1.1291元 | 1.6391元 |
| 2026-03-16 | 1.1286元 | 1.6386元 |
| 2026-03-13 | 1.1312元 | 1.6412元 |
| 2026-03-12 | 1.1324元 | 1.6424元 |
| 2026-03-11 | 1.1330元 | 1.6430元 |
| 2026-03-10 | 1.1325元 | 1.6425元 |
| 2026-03-09 | 1.1332元 | 1.6432元 |
| 2026-03-06 | 1.1349元 | 1.6449元 |
| 2026-03-05 | 1.1335元 | 1.6435元 |
| 2026-03-04 | 1.1330元 | 1.6430元 |
| 2026-03-03 | 1.1352元 | 1.6452元 |
| 2026-03-02 | 1.1385元 | 1.6485元 |
| 2026-02-27 | 1.1415元 | 1.6515元 |
| 2026-02-26 | 1.1392元 | 1.6492元 |
| 2026-02-25 | 1.1409元 | 1.6509元 |
| 2026-02-24 | 1.1385元 | 1.6485元 |
| 2026-02-13 | 1.1374元 | 1.6474元 |
| 2026-02-12 | 1.1410元 | 1.6510元 |
| 2026-02-11 | 1.1414元 | 1.6514元 |
| 2026-02-10 | 1.1403元 | 1.6503元 |
| 2026-02-09 | 1.1397元 | 1.6497元 |
| 2026-02-06 | 1.1367元 | 1.6467元 |
| 2026-02-05 | 1.1359元 | 1.6459元 |