国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1339元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (5108 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合(001359) |
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国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1339元 | 1.6439元 |
| 2026-06-01 | 1.1339元 | 1.6439元 |
| 2026-05-29 | 1.1340元 | 1.6440元 |
| 2026-05-28 | 1.1340元 | 1.6440元 |
| 2026-05-27 | 1.1340元 | 1.6440元 |
| 2026-05-26 | 1.1340元 | 1.6440元 |
| 2026-05-25 | 1.1340元 | 1.6440元 |
| 2026-05-22 | 1.1341元 | 1.6441元 |
| 2026-05-21 | 1.1341元 | 1.6441元 |
| 2026-05-20 | 1.1341元 | 1.6441元 |
| 2026-05-19 | 1.1341元 | 1.6441元 |
| 2026-05-18 | 1.1341元 | 1.6441元 |
| 2026-05-15 | 1.1342元 | 1.6442元 |
| 2026-05-14 | 1.1342元 | 1.6442元 |
| 2026-05-13 | 1.1342元 | 1.6442元 |
| 2026-05-12 | 1.1342元 | 1.6442元 |
| 2026-05-11 | 1.1342元 | 1.6442元 |
| 2026-05-08 | 1.1343元 | 1.6443元 |
| 2026-05-07 | 1.1343元 | 1.6443元 |
| 2026-05-06 | 1.1343元 | 1.6443元 |
| 2026-04-30 | 1.1344元 | 1.6444元 |
| 2026-04-29 | 1.1344元 | 1.6444元 |
| 2026-04-28 | 1.1344元 | 1.6444元 |
| 2026-04-27 | 1.1344元 | 1.6444元 |
| 2026-04-24 | 1.1342元 | 1.6442元 |
| 2026-04-23 | 1.1340元 | 1.6440元 |
| 2026-04-22 | 1.1356元 | 1.6456元 |
| 2026-04-21 | 1.1354元 | 1.6454元 |
| 2026-04-20 | 1.1351元 | 1.6451元 |
| 2026-04-17 | 1.1343元 | 1.6443元 |
| 2026-04-16 | 1.1350元 | 1.6450元 |
| 2026-04-15 | 1.1347元 | 1.6447元 |
| 2026-04-14 | 1.1352元 | 1.6452元 |
| 2026-04-13 | 1.1354元 | 1.6454元 |
| 2026-04-10 | 1.1335元 | 1.6435元 |
| 2026-04-09 | 1.1332元 | 1.6432元 |
| 2026-04-08 | 1.1329元 | 1.6429元 |
| 2026-04-07 | 1.1316元 | 1.6416元 |
| 2026-04-03 | 1.1296元 | 1.6396元 |
| 2026-04-02 | 1.1301元 | 1.6401元 |
| 2026-04-01 | 1.1298元 | 1.6398元 |
| 2026-03-31 | 1.1284元 | 1.6384元 |
| 2026-03-30 | 1.1284元 | 1.6384元 |
| 2026-03-27 | 1.1283元 | 1.6383元 |
| 2026-03-26 | 1.1273元 | 1.6373元 |
| 2026-03-25 | 1.1274元 | 1.6374元 |
| 2026-03-24 | 1.1253元 | 1.6353元 |
| 2026-03-23 | 1.1250元 | 1.6350元 |
| 2026-03-20 | 1.1273元 | 1.6373元 |
| 2026-03-19 | 1.1284元 | 1.6384元 |