国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1339元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (5049 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合(001359) |
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国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-01-20 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |