国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1308元 (2025-12-22) 基金经理薛琳王欢俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4352 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合A |
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国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67.85万 | 7.06% |
| (其中) 股票 | 67.85万 | 7.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 878.86万 | 91.40% |
| (其中) 债券 | 878.86万 | 91.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.13万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 6.76万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.40万 | 5.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.59万 | 0.79% |
| 金融业 | 5.99万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.73万 | 0.28% |
| 采矿业 | 6,000.00 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,364.00 | 0.06% |
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