国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1374元 (2026-02-13) 基金经理薛琳王欢俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4937 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合A |
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国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93.92万 | 10.71% |
| (其中) 股票 | 93.92万 | 10.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 744.37万 | 84.86% |
| (其中) 债券 | 744.37万 | 84.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 38.81万 | 4.42% |
| 4 | 其他资产 | 535.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.70万 | 7.72% |
| 金融业 | 15.73万 | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.13万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.72万 | 0.31% |
| 采矿业 | 6,396.00 | 0.07% |
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