国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢俞善超基金类型混合型成立日期2015-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1342元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4987 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合A |
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国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 231.12万 | 204.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 221.64万 | 195.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 274.91万 | 243.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 311.12万 | 277.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 328.75万 | 294.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 336.23万 | 303.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 348.02万 | 319.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 354.51万 | 325.51万元 | -- |