工银新价值灵活配置混合A (001648.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5960元 (2025-12-22) 基金经理焦文龙何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率55.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3914 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合C |
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 5,070.83万 | 3,236.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 4,585.80万 | 3,315.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 3,694.37万 | 2,636.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 4,566.07万 | 3,199.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 4,704.53万 | 3,142.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4,253.21万 | 3,155.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,589.25万 | 2,672.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 4,128.14万 | 3,361.68万元 | -- |