工银新价值灵活配置混合A (001648.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6760元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率99.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3991 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合C |
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.09% | 82.91% | 472.00 | 9.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 19.07% | 80.93% | 515.00 | 10.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 21.04% | 78.96% | 556.00 | 8.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 25.59% | 74.41% | 629.00 | 7.26万元 | -- |