工银新价值灵活配置混合A (001648.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6750元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率55.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (4329 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合C |
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-16 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-15 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-14 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-13 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-10 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-04-09 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-04-08 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-04-07 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-03 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-04-02 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-01 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-03-31 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-30 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-27 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-03-26 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-25 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-24 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-23 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-20 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-03-19 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-03-18 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-17 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-03-16 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-13 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-03-12 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-03-11 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-03-10 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-03-09 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-06 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-05 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-04 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-03-03 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-02 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-02-27 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-02-26 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-02-25 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-02-24 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-02-13 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-02-12 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-02-11 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-02-10 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-02-09 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-02-06 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-02-05 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-02-04 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-02-03 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-02 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-01-30 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-01-29 | 1.6970元 | 1.6970元 |