工银新价值灵活配置混合A (001648.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4730元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率55.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (5415 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合C |
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-24 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-23 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-22 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-18 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-06-17 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-16 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-15 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-12 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-11 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-10 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-06-08 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-06-05 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-06-04 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-03 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-02 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-01 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-29 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-28 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-27 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-26 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-25 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-22 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-21 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-19 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-18 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-15 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-14 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-13 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-05-12 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-11 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-08 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-07 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-06 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-04-30 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-04-29 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-28 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-04-27 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-04-24 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-04-23 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-04-22 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-21 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-20 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-17 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-16 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-15 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-14 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-13 | 1.6740元 | 1.6740元 |