工银新价值灵活配置混合A (001648.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6760元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率99.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3991 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合C |
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,567.34万 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 4,567.34万 | 93.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 310.38万 | 6.36% |
| 3 | 其他资产 | 2.07万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,664.48万 | 34.11% |
| 采矿业 | 1,194.23万 | 24.47% |
| 金融业 | 672.47万 | 13.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573.94万 | 11.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.17万 | 6.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.05万 | 2.79% |
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