工银新价值灵活配置混合A (001648.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5970元 (2025-12-19) 基金经理焦文龙何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率55.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3862 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合C |
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,386.77万 | 94.23% |
| (其中) 股票 | 5,386.77万 | 94.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 319.89万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 9.85万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,851.92万 | 49.89% |
| 采矿业 | 1,165.23万 | 20.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256.35万 | 4.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225.64万 | 3.95% |
| 金融业 | 224.08万 | 3.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 224.06万 | 3.92% |
| 房地产业 | 163.85万 | 2.87% |
| 租赁和商务服务业 | 155.40万 | 2.72% |
| 建筑业 | 69.03万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.22万 | 0.90% |
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