工银新价值灵活配置混合A (001648.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7000元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率55.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (4267 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合C |
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,405.34万 | 94.36% |
| (其中) 股票 | 5,405.34万 | 94.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 321.92万 | 5.62% |
| 3 | 其他资产 | 1.43万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,592.40万 | 45.25% |
| 采矿业 | 1,325.30万 | 23.13% |
| 金融业 | 662.23万 | 11.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 381.81万 | 6.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229.68万 | 4.01% |
| 租赁和商务服务业 | 78.91万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.44万 | 1.37% |
| 建筑业 | 32.36万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.19万 | 0.42% |
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