工银新价值灵活配置混合A (001648.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5730元 (2025-12-16) 基金经理焦文龙何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率55.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3772 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合C |
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.23万元 | 1.20% | 5.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.14万元 | 1.20% | 10.36万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.45万元 | 1.20% | 5.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 67.10万元 | 1.20% | 11.18万元 | 0.20% |