工银新价值灵活配置混合A (001648.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6570元 (2026-01-06) 基金经理焦文龙何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率55.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (4096 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合C |
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.40% | 1,459.68万元 | 1,508.23万元 | 4,986.79万元 | 4,585.80万元 |
| 2024-12-31 | 128.82% | 6,046.99万元 | 8,377.56万元 | 5,273.85万元 | 4,566.07万元 |
| 2024-06-30 | 125.82% | 1,704.60万元 | 4,482.94万元 | 4,537.06万元 | 4,253.21万元 |