工银新价值灵活配置混合A (001648.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6760元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率99.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3991 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合C |
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-09-02 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-09-01 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-31 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-08-28 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-08-27 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-26 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-08-25 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-08-24 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-08-21 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-08-20 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-08-19 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-08-18 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-08-17 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-08-14 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-08-13 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-08-12 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-08-11 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-08-10 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-08-07 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-06 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-08-05 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-08-04 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-08-03 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-07-31 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-07-30 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-07-29 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-07-28 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-27 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-07-24 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-07-23 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-22 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-21 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-07-20 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-17 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-16 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-07-15 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-07-14 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-13 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-10 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-07-09 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-08 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-07-07 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-07-06 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-07-03 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-07-02 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-07-01 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-30 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-29 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-26 | 1.4590元 | 1.4590元 |