工银新价值灵活配置混合A (001648.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5940元 (2025-12-18) 基金经理焦文龙何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率55.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3838 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合C |
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-12-17 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-16 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-15 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-12-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-11 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-10 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-12-09 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-12-08 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-12-05 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-04 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-12-03 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-12-02 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-12-01 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-11-28 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-11-27 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-11-26 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-25 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-24 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-11-21 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-11-20 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-11-19 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-11-18 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-11-17 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2025-11-14 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-11-13 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-11-12 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-11-11 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-11-10 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-11-07 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-11-06 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-11-05 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-11-04 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-11-03 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-10-31 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-10-30 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-10-29 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-10-28 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-10-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-10-24 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-10-23 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-10-22 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-10-21 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-10-20 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-10-17 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-10-16 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-10-15 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-10-14 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-10-13 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-10-10 | 1.5770元 | 1.5770元 |