华安沪港深通精选灵活配置混合A (001581.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9660元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率823.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.19% (1443 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深通精选灵活配置混合C |
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华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.9660元 | 3.0850元 |
| 2026-09-02 | 2.9510元 | 3.0700元 |
| 2026-09-01 | 2.9850元 | 3.1040元 |
| 2026-08-31 | 3.0170元 | 3.1360元 |
| 2026-08-28 | 3.0420元 | 3.1610元 |
| 2026-08-27 | 3.0830元 | 3.2020元 |
| 2026-08-26 | 3.0560元 | 3.1750元 |
| 2026-08-25 | 3.0440元 | 3.1630元 |
| 2026-08-24 | 3.0080元 | 3.1270元 |
| 2026-08-21 | 3.0910元 | 3.2100元 |
| 2026-08-20 | 3.0760元 | 3.1950元 |
| 2026-08-19 | 3.0210元 | 3.1400元 |
| 2026-08-18 | 3.1400元 | 3.2590元 |
| 2026-08-17 | 3.1320元 | 3.2510元 |
| 2026-08-14 | 3.0510元 | 3.1700元 |
| 2026-08-13 | 3.0540元 | 3.1730元 |
| 2026-08-12 | 3.0550元 | 3.1740元 |
| 2026-08-11 | 3.0480元 | 3.1670元 |
| 2026-08-10 | 3.0640元 | 3.1830元 |
| 2026-08-07 | 3.0630元 | 3.1820元 |
| 2026-08-06 | 2.9880元 | 3.1070元 |
| 2026-08-05 | 2.9990元 | 3.1180元 |
| 2026-08-04 | 2.9400元 | 3.0590元 |
| 2026-08-03 | 2.8650元 | 2.9840元 |
| 2026-07-31 | 2.9020元 | 3.0210元 |
| 2026-07-30 | 2.8890元 | 3.0080元 |
| 2026-07-29 | 2.9700元 | 3.0890元 |
| 2026-07-28 | 2.9890元 | 3.1080元 |
| 2026-07-27 | 3.0930元 | 3.2120元 |
| 2026-07-24 | 3.0580元 | 3.1770元 |
| 2026-07-23 | 3.0840元 | 3.2030元 |
| 2026-07-22 | 3.1210元 | 3.2400元 |
| 2026-07-21 | 3.1450元 | 3.2640元 |
| 2026-07-20 | 3.0120元 | 3.1310元 |
| 2026-07-17 | 3.0080元 | 3.1270元 |
| 2026-07-16 | 3.1960元 | 3.3150元 |
| 2026-07-15 | 3.3020元 | 3.4210元 |
| 2026-07-14 | 3.2890元 | 3.4080元 |
| 2026-07-13 | 3.2150元 | 3.3340元 |
| 2026-07-10 | 3.3000元 | 3.4190元 |
| 2026-07-09 | 3.3960元 | 3.5150元 |
| 2026-07-08 | 3.2810元 | 3.4000元 |
| 2026-07-07 | 3.3110元 | 3.4300元 |
| 2026-07-06 | 3.3710元 | 3.4900元 |
| 2026-07-03 | 3.4290元 | 3.5480元 |
| 2026-07-02 | 3.4240元 | 3.5430元 |
| 2026-07-01 | 3.7110元 | 3.8300元 |
| 2026-06-30 | 3.7630元 | 3.8820元 |
| 2026-06-29 | 3.6980元 | 3.8170元 |
| 2026-06-26 | 3.5880元 | 3.7070元 |