华安沪港深通精选灵活配置混合A (001581.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5880元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率529.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1640 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深通精选灵活配置混合C |
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华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.5880元 | 3.7070元 |
| 2026-06-25 | 3.6510元 | 3.7700元 |
| 2026-06-24 | 3.5270元 | 3.6460元 |
| 2026-06-23 | 3.4130元 | 3.5320元 |
| 2026-06-22 | 3.5460元 | 3.6650元 |
| 2026-06-18 | 3.4620元 | 3.5810元 |
| 2026-06-17 | 3.4000元 | 3.5190元 |
| 2026-06-16 | 3.3030元 | 3.4220元 |
| 2026-06-15 | 3.2650元 | 3.3840元 |
| 2026-06-12 | 3.0590元 | 3.1780元 |
| 2026-06-11 | 3.0800元 | 3.1990元 |
| 2026-06-10 | 3.0630元 | 3.1820元 |
| 2026-06-09 | 3.1670元 | 3.2860元 |
| 2026-06-08 | 3.0480元 | 3.1670元 |
| 2026-06-05 | 3.1500元 | 3.2690元 |
| 2026-06-04 | 3.2520元 | 3.3710元 |
| 2026-06-03 | 3.2310元 | 3.3500元 |
| 2026-06-02 | 3.2110元 | 3.3300元 |
| 2026-06-01 | 3.1680元 | 3.2870元 |
| 2026-05-29 | 3.2860元 | 3.4050元 |
| 2026-05-28 | 3.3700元 | 3.4890元 |
| 2026-05-27 | 3.3100元 | 3.4290元 |
| 2026-05-26 | 3.3410元 | 3.4600元 |
| 2026-05-25 | 3.3260元 | 3.4450元 |
| 2026-05-22 | 3.2690元 | 3.3880元 |
| 2026-05-21 | 3.1410元 | 3.2600元 |
| 2026-05-20 | 3.2320元 | 3.3510元 |
| 2026-05-19 | 3.1600元 | 3.2790元 |
| 2026-05-18 | 3.1430元 | 3.2620元 |
| 2026-05-15 | 3.1460元 | 3.2650元 |
| 2026-05-14 | 3.2130元 | 3.3320元 |
| 2026-05-13 | 3.2980元 | 3.4170元 |
| 2026-05-12 | 3.2320元 | 3.3510元 |
| 2026-05-11 | 3.2440元 | 3.3630元 |
| 2026-05-08 | 3.1590元 | 3.2780元 |
| 2026-05-07 | 3.2060元 | 3.3250元 |
| 2026-05-06 | 3.1420元 | 3.2610元 |
| 2026-04-30 | 3.0150元 | 3.1340元 |
| 2026-04-29 | 3.0070元 | 3.1260元 |
| 2026-04-28 | 2.9910元 | 3.1100元 |
| 2026-04-27 | 3.0080元 | 3.1270元 |
| 2026-04-24 | 2.9790元 | 3.0980元 |
| 2026-04-23 | 2.9670元 | 3.0860元 |
| 2026-04-22 | 3.0110元 | 3.1300元 |
| 2026-04-21 | 2.9620元 | 3.0810元 |
| 2026-04-20 | 2.9720元 | 3.0910元 |
| 2026-04-17 | 2.9820元 | 3.1010元 |
| 2026-04-16 | 2.9920元 | 3.1110元 |
| 2026-04-15 | 2.9330元 | 3.0520元 |
| 2026-04-14 | 2.9350元 | 3.0540元 |