华安沪港深通精选灵活配置混合A (001581.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8210元 (2026-03-27) 基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率529.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (1357 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深通精选灵活配置混合C |
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华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.8210元 | 2.9400元 |
| 2026-03-26 | 2.8170元 | 2.9360元 |
| 2026-03-25 | 2.8580元 | 2.9770元 |
| 2026-03-24 | 2.8050元 | 2.9240元 |
| 2026-03-23 | 2.7410元 | 2.8600元 |
| 2026-03-20 | 2.8580元 | 2.9770元 |
| 2026-03-19 | 2.8580元 | 2.9770元 |
| 2026-03-18 | 2.9210元 | 3.0400元 |
| 2026-03-17 | 2.8670元 | 2.9860元 |
| 2026-03-16 | 2.9480元 | 3.0670元 |
| 2026-03-13 | 2.9480元 | 3.0670元 |
| 2026-03-12 | 2.9850元 | 3.1040元 |
| 2026-03-11 | 3.0200元 | 3.1390元 |
| 2026-03-10 | 3.0340元 | 3.1530元 |
| 2026-03-09 | 2.9700元 | 3.0890元 |
| 2026-03-06 | 2.9850元 | 3.1040元 |
| 2026-03-05 | 2.9730元 | 3.0920元 |
| 2026-03-04 | 2.9640元 | 3.0830元 |
| 2026-03-03 | 3.0080元 | 3.1270元 |
| 2026-03-02 | 3.1420元 | 3.2610元 |
| 2026-02-27 | 3.1780元 | 3.2970元 |
| 2026-02-26 | 3.1540元 | 3.2730元 |
| 2026-02-25 | 3.1920元 | 3.3110元 |
| 2026-02-24 | 3.1490元 | 3.2680元 |
| 2026-02-13 | 3.1270元 | 3.2460元 |
| 2026-02-12 | 3.1910元 | 3.3100元 |
| 2026-02-11 | 3.1460元 | 3.2650元 |
| 2026-02-10 | 3.1320元 | 3.2510元 |
| 2026-02-09 | 3.1250元 | 3.2440元 |
| 2026-02-06 | 3.0340元 | 3.1530元 |
| 2026-02-05 | 3.0370元 | 3.1560元 |
| 2026-02-04 | 3.0760元 | 3.1950元 |
| 2026-02-03 | 3.0860元 | 3.2050元 |
| 2026-02-02 | 3.0180元 | 3.1370元 |
| 2026-01-30 | 3.1400元 | 3.2590元 |
| 2026-01-29 | 3.1560元 | 3.2750元 |
| 2026-01-28 | 3.2000元 | 3.3190元 |
| 2026-01-27 | 3.1390元 | 3.2580元 |
| 2026-01-26 | 3.0990元 | 3.2180元 |
| 2026-01-23 | 3.1460元 | 3.2650元 |
| 2026-01-22 | 3.1380元 | 3.2570元 |
| 2026-01-21 | 3.1580元 | 3.2770元 |
| 2026-01-20 | 3.1100元 | 3.2290元 |
| 2026-01-19 | 3.1360元 | 3.2550元 |
| 2026-01-16 | 3.1790元 | 3.2980元 |
| 2026-01-15 | 3.1290元 | 3.2480元 |
| 2026-01-14 | 3.1260元 | 3.2450元 |
| 2026-01-13 | 3.0810元 | 3.2000元 |
| 2026-01-12 | 3.0860元 | 3.2050元 |
| 2026-01-09 | 3.0640元 | 3.1830元 |