华安沪港深通精选灵活配置混合A (001581.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5880元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率529.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1640 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深通精选灵活配置混合C |
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华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 78.53万元 | 1.20% | 13.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 186.05万元 | 1.20% | 31.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 107.86万元 | 1.20% | 17.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |