华安沪港深通精选灵活配置混合A (001581.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8580元 (2026-03-20) 基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率529.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1230 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深通精选灵活配置混合C |
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华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.89元 | 1.62亿 | 5,612.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.16元 | 1.83亿 | 5,774.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.15元 | 1.37亿 | 6,380.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.95元 | 1.28亿 | 6,557.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.82元 | 1.22亿 | 6,733.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.83元 | 1.39亿 | 7,560.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 1.72亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.84亿 | 1.14亿元 | -- |