华安沪港深通精选灵活配置混合A (001581.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0840元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (1392 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深通精选灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.0840元 | 3.2030元 |
| 2026-07-22 | 3.1210元 | 3.2400元 |
| 2026-07-21 | 3.1450元 | 3.2640元 |
| 2026-07-20 | 3.0120元 | 3.1310元 |
| 2026-07-17 | 3.0080元 | 3.1270元 |
| 2026-07-16 | 3.1960元 | 3.3150元 |
| 2026-07-15 | 3.3020元 | 3.4210元 |
| 2026-07-14 | 3.2890元 | 3.4080元 |
| 2026-07-13 | 3.2150元 | 3.3340元 |
| 2026-07-10 | 3.3000元 | 3.4190元 |
| 2026-07-09 | 3.3960元 | 3.5150元 |
| 2026-07-08 | 3.2810元 | 3.4000元 |
| 2026-07-07 | 3.3110元 | 3.4300元 |
| 2026-07-06 | 3.3710元 | 3.4900元 |
| 2026-07-03 | 3.4290元 | 3.5480元 |
| 2026-07-02 | 3.4240元 | 3.5430元 |
| 2026-07-01 | 3.7110元 | 3.8300元 |
| 2026-06-30 | 3.7630元 | 3.8820元 |
| 2026-06-29 | 3.6980元 | 3.8170元 |
| 2026-06-26 | 3.5880元 | 3.7070元 |
| 2026-06-25 | 3.6510元 | 3.7700元 |
| 2026-06-24 | 3.5270元 | 3.6460元 |
| 2026-06-23 | 3.4130元 | 3.5320元 |
| 2026-06-22 | 3.5460元 | 3.6650元 |
| 2026-06-18 | 3.4620元 | 3.5810元 |
| 2026-06-17 | 3.4000元 | 3.5190元 |
| 2026-06-16 | 3.3030元 | 3.4220元 |
| 2026-06-15 | 3.2650元 | 3.3840元 |
| 2026-06-12 | 3.0590元 | 3.1780元 |
| 2026-06-11 | 3.0800元 | 3.1990元 |
| 2026-06-10 | 3.0630元 | 3.1820元 |
| 2026-06-09 | 3.1670元 | 3.2860元 |
| 2026-06-08 | 3.0480元 | 3.1670元 |
| 2026-06-05 | 3.1500元 | 3.2690元 |
| 2026-06-04 | 3.2520元 | 3.3710元 |
| 2026-06-03 | 3.2310元 | 3.3500元 |
| 2026-06-02 | 3.2110元 | 3.3300元 |
| 2026-06-01 | 3.1680元 | 3.2870元 |
| 2026-05-29 | 3.2860元 | 3.4050元 |
| 2026-05-28 | 3.3700元 | 3.4890元 |
| 2026-05-27 | 3.3100元 | 3.4290元 |
| 2026-05-26 | 3.3410元 | 3.4600元 |
| 2026-05-25 | 3.3260元 | 3.4450元 |
| 2026-05-22 | 3.2690元 | 3.3880元 |
| 2026-05-21 | 3.1410元 | 3.2600元 |
| 2026-05-20 | 3.2320元 | 3.3510元 |
| 2026-05-19 | 3.1600元 | 3.2790元 |
| 2026-05-18 | 3.1430元 | 3.2620元 |
| 2026-05-15 | 3.1460元 | 3.2650元 |
| 2026-05-14 | 3.2130元 | 3.3320元 |