华安沪港深通精选灵活配置混合A (001581.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4290元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1673 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深通精选灵活配置混合C |
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华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 85.41% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 85.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,177.47万 | 13.02% |
| 3 | 其他资产 | 261.73万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,973.81万 | 29.74% |
| 采矿业 | 535.82万 | 3.20% |
| 批发和零售业 | 153.81万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.63万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.68%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,331.12万 | 13.94% |
| 信息技术 | 1,642.88万 | 9.82% |
| 非日常生活消费品 | 1,578.90万 | 9.44% |
| 房地产 | 743.14万 | 4.44% |
| 通信服务 | 693.78万 | 4.15% |
| 能源 | 612.09万 | 3.66% |
| 工业 | 306.94万 | 1.84% |
| 原材料 | 300.24万 | 1.80% |
| 金融 | 266.02万 | 1.59% |
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