华安沪港深通精选灵活配置混合A (001581.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9660元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率823.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.19% (1443 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深通精选灵活配置混合C |
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华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 86.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.70万 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 1.70万 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,454.90万 | 12.65% |
| 4 | 其他资产 | 236.67万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,999.27万 | 46.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.09万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 180.54万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 133.50万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,883.77万 | 20.02% |
| 医疗保健 | 1,755.44万 | 9.05% |
| 金融 | 501.43万 | 2.58% |
| 原材料 | 467.33万 | 2.41% |
| 非日常生活消费品 | 279.70万 | 1.44% |
| 能源 | 225.83万 | 1.16% |
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