华安沪港深通精选灵活配置混合A (001581.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8580元 (2026-03-20) 基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率529.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1230 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深通精选灵活配置混合C |
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华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 84.70% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 84.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,621.18万 | 15.19% |
| 3 | 其他资产 | 18.32万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,453.66万 | 31.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404.28万 | 2.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.75%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,909.26万 | 11.07% |
| 信息技术 | 1,745.93万 | 10.12% |
| 工业 | 1,408.33万 | 8.16% |
| 非日常生活消费品 | 1,269.51万 | 7.36% |
| 通信服务 | 873.85万 | 5.07% |
| 金融 | 810.92万 | 4.70% |
| 原材料 | 736.85万 | 4.27% |
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