南方利安灵活配置混合A (001570.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅杨旭基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5961元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4800 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合C |
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.44% | 1.20亿元 | 4,319.36万元 | 9,590.17万元 | 3.72亿元 |
| 2025-12-31 | 13.81% | 3,108.83万元 | 5,227.38万元 | 2,451.52万元 | 8,061.73万元 |
| 2025-06-30 | 10.29% | 1,905.63万元 | 2,892.33万元 | 3,293.40万元 | 1.50亿元 |
| 2024-12-31 | 28.29% | 1.60亿元 | 2.07亿元 | 4,310.59万元 | 2.05亿元 |