南方利安灵活配置混合A (001570.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅杨旭基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5955元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4849 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合C |
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 3.72亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.57元 | 2.12亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 8,061.73万 | 5,195.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 9,414.84万 | 6,105.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 1.50亿 | 9,799.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 1.93亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 2.05亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 2.52亿 | 1.67亿元 | -- |